公告日期：2025-04-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于

上海大名城企业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项核查意见

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“大名城”、“发行人”或“公司”）
于 2015 年 12 月 21 日召开 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了公司 2015
年非公开发行股票的相关议案，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）签订了《非公开发行股票保荐协议》，聘请申万宏源承销保荐担任公司 2015 年非公开发行股票项目的保荐机构，并由申万宏源承销保荐承接公司于 2014 年 9 月完成的非公开发行股票的持续督导工作。

申万宏源承销保荐作为大名城 2013 年非公开发行股票的后任保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，就大名城 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股（A 股）500,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.00 元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 40,030,000.00元，实际募集资金净额为人民币 2,959,970,000.00 元。

该次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 24 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 25 日出具天职业
字[2014]11358 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 274,421.73 万元，
其中：以前年度使用 273,544.44 万元，本年度使用 877.29 万元，均投入募集资金项目。

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 3.45 万元，与募集资
金承诺投资金额减累计投资金额的差额 21,575.27 万元存在一定差异，差异金额为人民币 21,571.82 万元，其中用于暂时补充流动资金的金额为 22,500.00 万元，剩余差异 928.18 万元系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，制定了《上海大名城企业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》要求，公司非公开发行股票事项，经董事会批准开设了银行专项账户，且仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及相关法律法规的要求，公司及前任保荐机构国金证券股份有限公司已于2014年10月8日分别与中国农业银行股份有限公司上海闵行支行、中国银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及作为项目实施主体的控股子公司名城地产（永泰）有限公司以及保荐机构国金证券股份有限公司已于2014年10月8日分别与中国建设银行股份有限公司福州广达支行、华夏银行股份有限公司福州金融街支行、平安银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；申万宏源承销保荐承接公司于 2014 年 9 月完成的非公开发行股票的持续督导工作后，与公司及相应银行重新签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》；资金监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重 大差异，资金监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2024 年 12 月……
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