公告日期：2025-04-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海大名城企业股份有限公司

募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的

专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称“大名城”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对大名城部分募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股)500,000,000 股，发行价为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 40,030,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,959,970,000.00 元。

该次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 24 日，该次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 25 日出具天职业
字[2014]11358 号验资报告。

（二）募集资金的使用及存储情况

截至 2025 年 3 月 31 日，募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目 募集资金承 调整后投 截至期末累 募集资金 项目状态
诺投资总额 资总额 计投入金额 节余金额

1.名城永泰东部温泉 295,997.00 295,997.00 274,695.50 22,229.67 拟终止

旅游新区一期

合计 295,997.00 295,997.00 274,695.50 22,229.67

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额

中国银行股份有限公司上海普陀支行 441667305174 活期存款 2,452.08

中国农业银行股份有限公司上海闵行支行 03407500040028711 活期存款 25,084.78

中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行 13110101040019302 活期存款 19,199.27

中国建设银行股份有限公司福州广达支行 35001870007052519259 已销户 -

华夏银行股份有限公司福州金融街支行 12259000000021985 已销户 -

平安银行股份有限公司福州分行 11014686310007 已销户 -

合计 46,736.13

注：2024 年 12 月 18 日，大名城第九届董事局第十四次会议审议同意，使用闲置募集
资金不超过 22,500 万元（含 22,500 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准
该议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。2025 年 1 月 6 日，公司已将
用于暂时补充流动资金的募集资金 275.00 万元归还至公司募集资金专用账户。截至本核查 意见披露日，上述募集资金暂时补充流动资金剩余 22,225 万元尚未到期，暂未归还。

二、本次结项募投项目资金节余的主要原因

（一）募投项目投资情况

本次募集资金项目为“名城永泰东部温泉旅游新区一期”……
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