公告日期：2025-04-22

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-033
特变电工股份有限公司

关于开展应收账款资产证券化的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司（以下简称保理公司，原始权益人或原始权益人之代理人）将开展应收账款资产证券化业务，规模不超过 50 亿元人民币（具体以专项计划实际成立时的规模为准），一次注册，分期发行。

公司承诺对本次专项计划承担流动性差额支付义务，即在专项计划账户内可供分配的资金不足以按照标准条款约定的分配顺序支付优先级资产支持证券应付本息时，对上述差额部分承担补足义务。本次资产证券化不构成关联交易和重大资产重组。

相关风险提示：本次资产证券化存在利率波动风险，交易结构和发行规模等要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整，专项计划存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险。

一、本次资产证券化的概述

为有效盘活存量资产，加速资金周转，进一步拓宽融资渠道，保理公司开展了商业保理应收账款资产证券化业务；上述业务已于 2023 年 12 月获得上海证券交易所批准，储架额度 50 亿元。截至目前，保理公司已顺利完成两期资产支持专项计划的发行工作，累计规模 25.74 亿元。

鉴于上述批准文件即将到期以及前期方案在实际操作中灵活性存在一定优化空间，保理公司拟计划注册新一期应收账款资产证券化业务：即通过合格证券公司或证券公司资产管理子公司等机构（以下简称“计划管理人”）设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），由保理公司作为原始权益人或原始权益人之代理人，将应收账款债权及附属担保权益作为基础资产转让给专项计划，并通
过专项计划发行资产支持证券进行融资。

2025 年 4 月 20 日，公司十一届二次董事会会议审议通过了《关于开展应收
账款资产证券化的议案》，该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，不构成公司的关联交易，也不构成公司重大资产重组事项。

二、保理公司基本情况

公司名称：天津三阳丝路商业保理有限公司

统一社会信用代码：91120118MA7FDXUJ02

成立时间：2022 年 1 月 26 日

注册地址及主要办公地点：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975号金融贸易中心南区 1-1-2321

法定代表人：黄汉杰

注册资本：40,000 万元（公司持有其 100%股权）

主营业务：商业保理业务。

信用等级状况：根据中国人民银行出具的企业信用报告，保理公司无逾期担保，信用情况正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。保理公司近两年主要财务数据：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 2023 年 12 月 31 日/2023 年度

资产总计 329,821.43 206,373.20

负债总计 285,537.74 184,045.23

所有者权益 44,283.69 22,327.97

营业收入 16,187.23 10,162.66

利润总额 3,137.32 2,280.76

净利润 2,373.34 1,646.47

注：上述数据已经具有证券期货资质的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、保理公司应收账款资产证券化业务基本情况

（一）基础资产……
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