情绪解析

当前A股正处于短期拉锯整理、中长期稳步上行的关键阶段，现在沪指在3900-4000点区间反复博弈，结构性行情特征显著，资金面呈现内外资共振布局态势，中长期慢牛格局已获高盛、大摩等机构确认，不过短期风险需重点警惕，部分高估值题材股业绩兑现不及预期、海外市场波动引发的避险情绪，以及行业轮动加快带来的结构性回调压力。预计11月市场仍以震荡蓄势为主，围绕业绩确定性展开分化，为年底跨年行情蓄力。

A股结构性特征下，行业轮动速度加快，需兼顾进攻性与安全性，避免盲目跟风热点题材，投资决策应结合自身风险承受能力与投资周期，重点关注三季报业绩验证、政策落地节奏及外资流向等核心指标，短线就以合力强的来做，不要做一些没有关注度的。

仓位计划如下

香农芯创

存储芯片概念，香农芯创作为SK海力士核心代理商直接受益海峡两岸公司通过子公司海普存储实现企业级SSD量产，进入阿里云等大客户供应链，国产替代趋势下政策催化明显，公司在HBM等稀缺资源分配上具有优势，外资持续加仓也推动了股价炒作。云哥已经拿了很久了这股，相信很多上车的战友也是吃到了肉，也没有辜负大家的信任，基本上只要紧跟我的步伐都不会太差，战友童步一起上下赤肉还括以没问题的，这票形态走势已经很明显了，主力就是要做多，每天都会有所拉升，没有买到的说实话只要结合均线位置低吸都能吃到的，机会还是挺多的，不用恐高，要知道哪个妖股不高啊？前提有逻辑有形态有题材基本面，都需要相辅相成的配合的。

合富中国

医疗AI概念是主要炒作题材，2024年10月31日公司公告推出与浙大计算机创新技术研究院合作开发的临床诊疗AI辅助系统，并已在部分医院实现手术直播与远程指导。2025年11月北京启动医疗人工智能应用评测服务的政策背景，进一步刺激了市场对其医疗AI概念的炒作。上周叫低吸的我估计吃的满嘴流油吧，今天还有大肉在等着战友们准备好了，关注云哥比较早的战友，应该也知道云哥这种操作家常便饭了，这票地天板也是接近二十个点左右的盈利了，换成是谁都淡定不了，盘中也会告知出局时机的，注意留言就行，没抓到的也不要灰心，又不是一天两天的事，等我找机会就行。

平潭发展

具有两岸统一、封关免税、京台工程等多重概念，公司注册在平潭综合实验区，主营与平潭开放开发相关业务，直接受益于两岸融合政策红利，其修改经营范围，新增建设工程施工，被市场联想为可能参与京台高铁、京台高速等统一工程，公司与中国中免合作开展离岛免税业务，且拥有近90万亩林区，碳汇项目潜在价值也逐步被市场认可。上周五企稳收阳那么五日就是一个契机，跌不动的这种股，市场合力方向需要龙头的出现，从首次分歧放量后的连续拉升就可以看出主力拉升高度不止于此，注意节奏把控就行，每天换手突破也不是没有可能，不过偏离太多还是会回调，回调企稳后再低吸一样的，反复做绝对没问题，具体留意云哥盘中的操作吧。

早盘个股分析如下

盈新发展

主要炒作题材是战略转型预期，公司推进“地产+文旅+科技”的三核驱动战略，拟以现金方式收购长兴半导体控股权，这一跨界举措被市场解读为从传统文旅地产向高科技领域的重要转型信号，半导体概念的加持为股价提供了强劲的炒作动力。二浪属于换手开启了，第一浪的回调只是为了洗盘方面第二浪的突破，一般二浪不会再次调整太多，从上周五冲高回落没有跌几个点就可以看出了，依然是企稳均线位置，所以周一大概率还会回踩后拉升，到时候注意留言区通知就行了。

海南发展

作为海南自贸港建设的核心参与者，有免税资产注入预期，控股股东海南控股明确承诺2年内注入免税资产，公司作为本地幕墙工程龙头，深度参与海南封关设施建设，土地价值重估潜力显著。公司还在推进新能源转型，投资建设BIPV生产线，参股海南氢能产业基金。之前的海南贸易区的利好直接高开震荡，给被套的一个解套空间，量能还可以接受，感觉吸筹成分居多，周一均线回踩企稳同样是一个比较不错参与节点，具体什么时候就需要盘中云哥到时候看了，等通知吧只能说。

方正电机

炒作题材主要有人形机器人和新能源电机，公司已布局人形机器人关节电机业务，申请相关专利18件并获9件授权。其新能源驱动电机出货量连续多年市场排名前列，客户涵盖上汽通用五菱、小鹏汽车等众多知名车企。二连板属于一个缩量，这种股一般走不出妖的趋势，周一可能还会跌，但是收阴后的反包概率很大，冲高不可以乱追，只能以洗盘后的阴跌企稳才可以进场，走不出来就别操作，具体盘面为准吧。

$平潭发展(SZ000592)$ $香农芯创(SZ300475)$ $合富中国(SH603122)$