大盘表现

A股三大指数中创业板指领跌，截至收盘，上证指数下跌0.64%，深证成指下跌1.44%，创业板指下跌1.55%，北证50指数下跌2.03%。沪深两市成交额21762.2亿元，较上个交易日缩量3047.51亿。全市场1618只个股上涨。板块题材上，退税商店、京东金融、EDR概念板块涨幅居前，BC电池、HIT电池、CPO概念板块跌幅居前。

2月5日板块异动

市场热点

1 影视娱乐

春节档7部新片定档叠加消费刺激政策，推动影视板块热度上升

相关个股：$幸福蓝海(300528)$、$光线传媒(300251)$、$万达电影(002739)$、$北京文化(000802)$、$完美世界(002624)$

2 太空算力

SpaceX申请发射AI卫星星座推动太空算力概念热度

相关个股：$雷科防务(002413)$、$航天动力(600343)$、$航天电子(600879)$、$乾照光电(300102)$、$通宇通讯(002792)$

3 人脑工程

中国科研团队在脑机接口技术领域取得多项突破性进展，政策支持与临床应用加速推动产业化落地。

相关个股：$爱朋医疗(300753)$、$博拓生物(688767)$、$喜临门(603008)$、$创新医疗(002173)$、$倍轻松(688793)$

4 海南自贸

海南自贸港封关首周离岛免税购物金额同比增长54.9%，政策红利显著带动消费市场。

相关个股：$海南发展(002163)$、$凯撒旅业(000796)$、$力盛体育(002858)$、$供销大集(000564)$、$洲际油气(600759)$(12天6板)

5 钠离子电池

全球首款钠电量产乘用车亮相，宁德时代与长安汽车合作推动钠电池技术商业化落地

相关个股：$普路通(002769)$、$浙江医药(600216)$、$恒大高新(002591)$、$ST帕瓦(688184)$、$上海洗霸(603200)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01TCL中环：马斯克团队调研光伏企业
驱动：2月4日报道称马斯克团队上周调研了TCL中环等光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，重点考察了异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。
光伏技术突破：公司作为光伏龙头企业，可能受益于马斯克团队的技术合作或订单需求，尤其是在异质结和钙钛矿技术领域。
主营业务：TCL中环主营光伏硅片及组件生产，技术路线覆盖异质结和钙钛矿，是行业领先的光伏制造企业。

02陕西黑猫：煤炭配额政策调整
驱动：2月4日媒体报道印尼煤炭企业获准免受减产政策影响，减产负担主要由小煤矿承担，可能导致中国进口量下降32.6%。
煤炭供应收紧：印尼煤炭进口量下降可能推高国内煤炭价格，陕西黑猫作为焦炭生产企业有望受益。
主营业务：公司主营焦炭、煤化工产品生产，拥有完整的煤焦化产业链，是西北地区重要的焦化企业。

03京投发展：首都都市圈规划获批
驱动：2月2日中办、国办批复《现代化首都都市圈空间协同规划》，提出推动北京中心城区与城市副中心协同发展。
京津冀一体化：作为北京国资房企，京投发展可能参与首都副中心及雄安新区建设项目，获得政策支持。
主营业务：公司主营房地产开发，聚焦北京及周边地区，参与多个城市轨道交通沿线物业开发项目。

产业机会

脑机接口：技术突破推动商业化进程加速
事件驱动：2月3日，临港实验室李昊团队与中国科学院脑智卓越创新中心刘真研究组合作，在《Neuron》发表论文，成功建立基于介观光遗传技术的新型超高通道数脑机接口，攻克对灵长类大脑皮层长期、精准、稳定刺激的技术难题。国信证券指出，脑机接口已进入“技术突破向商业化跃迁”的关键节点，受益于十五五规划重点布局、医保赋码与医疗器械标准落地等政策红利，叠加Neuralink量产预期与国内临床突破的催化，全球市场规模有望迎来爆发式增长。

光伏设备：马斯克团队“摸底”中国光伏产业链
事件驱动：财联社记者从多位产业链人士处获悉，马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链，已有异质结设备厂签单。据知情人士称，近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业，其中TESLA团队目前仅是验厂阶段，到访多家产业链企业；SPACE X团队主要到访光伏设备厂，并与国内某头部异质结设备厂有订单合作，但基于商业保密要求等因素，未作公开。国泰海通证券认为，数据中心配光储+太空光伏有望驱动新一轮设备扩产。

商业航天：国内首个卫星测发技术厂房落地
事件驱动：天兵科技官微2月4日宣布，其酒泉卫星测发技术厂房于近日通过预验收评审。这是国内商业航天首个卫星测发技术厂房。天兵科技表示，酒泉卫星厂房的落地，标志着天兵科技从火箭自研、规模智造到测试发射的全链路闭环，正式走向工程化应用。未来可将单箭发射效率提升100%，组网成本降低30%以上，保障每年60次以上的高频发射能力。

市场消息

潞安环能：印尼矿业官员周二表示，由于印尼政府提出大幅减产计划，该国矿商已暂停现货煤炭出口。印尼上月向主要矿商下达的产量配额比2025年水平降低40%至70%，作为该国提振煤价计划的一部分。

泽润新能：媒体报道近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业，其中TESLA团队目前仅是验厂阶段，到访多家产业链企业；SPACE X团队主要到访光伏设备厂，并与国内某头部异质结设备厂有订单合作，但基于商业保密要求等因素，未作公开。

巨力索具：天兵科技官微宣布，其酒泉卫星测发技术厂房于近日通过预验收评审。这是国内商业航天首个卫星测发技术厂房。未来可将单箭发射效率提升100%，组网成本降低30%以上，保障每年60次以上的高频发射能力。

杭电股份：机构数据显示，2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年来的新高，平均价格来到35元/芯公里以上。

民爆光电：机构指出，进入2026年，随着MoltBot、Claude Code等AI智能体产品加速落地，全球大模型Token调用量连续多周保持高速增长，推理侧算力需求持续升温，叠加Grok-5、Veo4等大模型持续迭代带来的训练侧算力消耗，双重需求共振推动全球算力需求不断攀升，供需缺口持续扩大。

京城股份：工信部会议提出加强未来产业科技供给，推动氢能、脑机接口、具身智能等领域攻关突破。

潜伏机会

【光伏设备】马斯克团队近期秘密走访中国光伏企业，考察设备、硅片、电池组件等环节。

【煤炭】印尼矿商因政府大幅减产计划暂停现货煤炭出口。

【氢能】工信部强调推动氢能等领域科技攻关突破。

【地产链】1月北京房产咨询量上涨，上海二手房成交增24%。

【精密传动部件】凯龙高科拟收购丝杠企业金旺达，产品用于比亚迪、特斯拉等。

【PEEK材料】韩建河山拟收购PEEK中间体企业兴福新材，供货全球主要PEEK生产商。

【光伏玻璃】亚玛顿是特斯拉太阳能瓦片玻璃供应商，海外产能建设中。

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