公告日期：2025-04-22

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-017
东风电子科技股份有限公司

关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支 付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置
换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”或“公司”）于 2025年4月21日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）针对上述事项无异议。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，公司以
股权登记日 2023 年 8 月 1 日上海证券交易所收市后公司总股本 447,276,315 股
为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日登记在册的全体股东配售，共计可配股票总数量为 134,182,894 股，均为无限售条件流通股，每股价格为人民
币 9.59 元，截至本次配股发行认购缴款结束日（2023 年 8 月 8 日），本次配股
认购股份数量合计 131,067,214 股，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26元，扣除不含税发行费用人民币 5,842,893.59 元后，实际募集资金净额为人民
币 1,251,091,688.67 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 10 日全部到位。信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，
并于 2023 年 8 月 10 日出具了《验资报告》（XYZH/2023WHAS1B0346），确认募集
资金到账。

上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及募投项目实施主体已与保荐人、开户银行签署了三方/四方监管协议，对募集资金实行专户管理。

（二）募集资金投资项目及使用情况

根据《东风电子科技股份有限公司配股说明书》、公司第八届董事会第五次会议与第八届监事会 2023 年第六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》及公司募集资金实际投入情况，公司本次募集资
金使用计划及截至 2024 年 12 月 31 日募投项目累计已投入募集资金情况如下：
单位：万元

序 建设投资 拟使用募 累计已投入
号 项目名称 总额 集资金金 募集资金金
额 额

1 新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改 7,411.61 6,255.46 0.00

造项目

2 新能源动力总成及核心部件制造能 44,392.18 38,426.39 129.70

力提升项目

3 补充流动资金 90,000.00 80,427.32 61,815.71

合计 141,803.79 125,109.17 61,945.41

二、等额置换的原因及对公司的影响

公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证、自 有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

三、募集资金置换操作流程

公司根据生产经营情况，在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金，再以募集资金……
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