公告日期：2025-04-22

中信证券股份有限公司

关于东风电子科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，就东风科技 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1370 号），公司配售人民币普通股（A 股）股票131,067,214 股，发行价格为每股人民币 9.59 元，募集资金总额为人民币1,256,934,582.26 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893.59 元后，实
际募集资金净额为人民币 1,251,091,688.67 元。前述募集资金已于 2023 年 8 月
10 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年
8 月 10 日出具了《东风电子科技股份有限公司 2023 年 8 月 10 日验资报告》
（XYZH/2023WHAS1B0346）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：元

明细 金额

2024 年 1 月 1 日募集资金专户余额 1,093,386,719.04

加：2024 年度利息收入减除手续费 14,539,626.07

减：补流资金用于日常费用支出 300,000,000.00

偿还银行借款 150,000,000.00

项目支出-新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目 1,297,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 656,629,345.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、控股孙公司东风（十堰）有色铸件有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、全资子公司东风电驱动系统有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、全资孙公司东风（武汉）电驱动系统有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制订的协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户人 开户银行 银行账号 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。