公告日期：2025-01-21

安徽皖维高新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引--发行类 7 号》及相关规定，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2024年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况的专项报告，具体如下：
一、前次募集资金金额、资金到位时间

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕1530 号）核准，本公司向安徽皖维集团有限责任公司发行97,334,123 股股份、向安徽安元创新风险投资基金有限公司发行 26,220,791 股股份、向王必昌发行 24,975,380 股股份、向鲁汉明发行 13,148,270 股股份、向沈雅娟发行 11,303,317 股股份、向佟春涛发行 5,770,385 股股份、向林仁楼发
行 3,350,805 股股份、向姚贤萍发行 1,675,402 股股份、向张宏芬发行 1,023,857
股股份、向方航发行 837,701 股股份、向谢冬明发行 837,701 股股份、向胡良快
发行 837,701 股股份、向谢贤虎发行 837,701 股股份、向伊新华发行 235,485
股股份购买安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以下简称皖维皕盛）价值为
795,000,000.00 元的 100%股权，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.22
元；本公司由主承销商财通证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 44,966,063 股，发行价为每股人民币 4.42 元，共计募集资金198,749,998.46 元，坐扣承销和独立财务顾问费用 5,000,000.00 元（含税金额）后的募集资金为 193,749,998.46 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于
2022 年 8 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2022〕230Z0220 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 初始存放金额 余额 备注

中国银行股份有限公 188767777572 193,749,998.46 已销户
司巢湖城北支行

合 计 193,749,998.46

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-1 和附件 1-2。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情形。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-1 和 2-2。对照表中
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益，其效益主要体现在优化资本结构，提高抗风险能力，降低财务费用，以支持公司主营业务发展，提升持续经营能力和盈利水平。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明

无。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

（一） 资产权属变更情况

根据中国证监会出具的《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕1530号），公司于2022年发行股份购买皖维皕盛价值为795,000,000.00元的 100%股权，并同时向特定对象发行股份募集配套资金。

2022 年 8 月 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。