公告日期：2026-02-07

股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2026-009
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1

债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2

债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3

债券代码：244130 债券简称：25 象屿 Y4

债券代码：244131 债券简称：25 象屿 Y5

厦门象屿股份有限公司

关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________）
□其他：________

交易期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

交易金额 2026年公司及子公司开展外汇衍生品交易业务在任意时点交
易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的30%。

资金来源 √自有资金 □借贷资金 □其他___

外汇业务交易品 其他：包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外
种 汇期权业务等

已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 2 月 5 日召开第十届董事会
第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安
全和有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品交易情况概述

（一）交易目的

公司持续聚焦主业，以“供应链服务驱动产业链运营的全球领航者”为远景，以“立足供应链，服务产业链，创造价值链”为使命，在深耕国内市场的同时，坚持聚焦高质量共建“一带一路”， 重点探索东南亚、非洲、南美洲等地区核心节点业务及资源布局，布局境外业务平台，提升国际化业务规模。

（二）交易额度和期限

为规避汇率波动风险，稳健经营，公司按年度向股东会和董事会申请开展外汇衍生品交易的授权额度，并在授权额度范围内开展外汇衍生品交易业务。根据公司业务需求，2026年公司及子公司开展外汇衍生品交易业务在任意时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的30%，交割期限与进出口收付汇期间相匹配。交易币种包括但不限于美元、欧元、港币等主要结算币种。本交易额度有效期为2026年度，在2027年股东会审议通过当年度额度前暂按2026年度额度予以管理。

同时，提请股东会授权总经理与银行及其他机构签署相关外汇衍生品交易协议。授权期限自本年度（2026年）的公司股东会审议批准之日起至下一年度（2027年）的公司股东会审议批准该事项之日止。

（三）资金来源

交易均使用公司自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

根据业务发展，公司以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，在银行和其它机构选择合适的外汇衍生品交易，以规避和防范汇率风险。公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等，产品流动性较好。

外汇远期结售汇业务是指，与银行及其它机构签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。

外汇掉期业务是指，在委托日向银行及其它机构买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。

外汇期权业务是指，合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

二、审批程序

1.公司于2026年2月3日召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议同意本议案，并发表如下审核意见：公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。