公告日期：2025-04-19

关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票募集资金
2024 年度存放与实际使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“黄山旅游”或“公司”）2015 年非公开发行股票项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，对黄山旅游 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币
普通股（A 股）2,685 万股，每股发行价格 18.55 元，募集资金总额 49,806.75
万元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额 48,866.13 万元，该募集资金已于 2015 年 8 月全部到位。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了会验字[2015]3294号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司募集资金使用情况如下：（1）本年度募投项目直接投入募
集资金 6,141.32 万元，截至 2024 年 12 月 31 日公司累计直接投入金额共计
32,180.82 万元；（2）本年度使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额（本金）合计 43,000.00 万元并于当年度全部收回，截至年末无尚未到期的银行理财产
品。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金项目投资使用募集资金 32,180.82
万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计 7,119.20 万元，累计手续费支出共计10.25万元，募集资金专户2024年12月31日实际余额为23,794.26万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储的余额情况如下：

单位：元

募投项目名称 银行名称 银行账号 余额

黄山风景名胜区北海 中国银行黄山天都支行 175234538300 183,450,085.91
宾馆环境整治改造项 中国农业银行黄山景区 12663001040004851 54,492,480.94
目 支行

合 计 237,942,566.85

（二）募集资金管理情况

根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015 年 8 月 27 日，公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商
银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行及国元证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

黄山旅游上述协议文本与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2017 年 7 月 21 日，徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户在募集
资金使用完毕后予以销户。

（三）2024 年度募集资金的实际使用情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚专字[2025]230Z0962 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，并经核查，黄山旅游 2024 年度募集资金的实际使用情况如下：

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额 ……
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