公告日期：2025-01-18

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-003
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。

● 投资金额：使用不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金进行现金管理，投
资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于 2025 年 1 月 17 日分别召开第九届董事会第七次
会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述资金额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]994 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2,685万股，发行价格18.55元/股，募集资金总额49,806.75万元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额为 48,866.13 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294 号《验资报告》验证。

根据公司非公开发行股票方案及对部分募集资金投资项目节余资金的使用安排，上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：

单位：万元

序 项目总投资额 其中：募集资金投
号 项目名称 （计划数） 资额（节余募集资
金调整后）

1 黄山风景名胜区玉屏索道改造项目 17,865.80 12,000.00

黄山风景名胜区北海宾馆环境整治

2 改造项目 28,000.00 30,166.13

3 偿还银行贷款 6,700.00 6,700.00

合计 52,565.80 48,866.13

目前，上述第 1、3 项募集资金投资项目均已实施完毕，第 2 项“黄山风景
名胜区北海宾馆环境整治改造项目”处于实施中。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户实际余额为 23,794.26 万元，未到期
银行理财产品余额 0 万元，合计 23,794.26 万元。

3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目实施进度。

（四）投资方式

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不超过 12 个月，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的委托理财产品等。

（五）投资期限

本次投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述投资期限内资金可以滚动使用。

（六）实施方式

公司董……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。