公告日期：2025-12-13

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-106

转债代码：110817 转债简称：保利定转

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将公司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募
集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853 号）予以同意
注册，并经上海证券交易所同意，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 5 月 15 日向特定对象发行可转换公司债券 85,000,000 张，每张
面值 100 元，按面值发行。本次向特定对象发行可转换公司债券，共募集资金人
民币 8,500,000,000 元，扣除发行费用（含增值税）人民币 21,250,000.00 元，
实际募集资金净额为人民币 8,478,750,000.00 元。中国国际金融股份有限公司
已于 2025 年 5 月 21 日将扣除尚需支付的发行费用（含增值税）后的余款人民币
8,478,750,000.00 元汇入公司指定账户。

截至 2025 年 9 月 30 日，前次募集资金专户余额情况如下：

单位：元

开户行名称 银行账号 初始存放金额 余额

中国民生银行股份有 62****680 4,239,375,000.00 47,110.19
限公司广州白云支行

中国光大银行股份有 3861018800****857 4,239,375,000.00 47,110.19
限公司广州分行

交通银行股份有限公 31006666101300****975 - 40,725,324.79
司上海市分行营业部

中国农业银行股份有 1111210104****016 - 76,353,905.37

开户行名称 银行账号 初始存放金额 余额

限公司北京德茂支行

中国民生银行股份有 65****508 - 15,562,011.13
限公司广州白云支行
中国邮政储蓄银行股

份有限公司前进大街 92201701303****999 - 20,715,630.46
支行

中国工商银行股份有 020008071902****826 - 44,272,086.74
限公司北京东城支行

中国民生银行股份有 65****081 - 14,256,334.77
限公司天津分行

中国民生银行股份有 65****411 - 18,351,605.20
限公司合肥分行

中国民生银行股份有 62****182 - 23,489,241.38
限公司莆田分行

中国建设银行股份有 5105018708360****470 - 12,621,732.92
限公司成都新华支行

交通银行股份有限公 31006666101300****802 - 18,439,884.27
司上海市分行营业部

交通银行股份有限公 14114123001300****381 ……
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