公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于北京歌华有线电视网络股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“歌华有线”或“公司”）2015
年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法规和规范性文件的要求，对歌华有线2024年度募集资金存放与使用情况
进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金的管理、存储及账户余额情况

（一） 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475 号文核准，并经上海证券交
易所同意，于 2015 年 11 月 6 日非公开发行普通股。本次共发行 330,000 万元公
司股票，每股面值 1 元，发行价格 14.77 元/股，共计 223,425,858 股。截至 2015
年 12 月 2 日，公司共募集资金 3,299,999,922.66 元，扣除发行费用 16,500,000.00
元后，募集资金净额为 3,283,499,922.66 元。上述募集资金净额已经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第 110ZC0600 号《验
资报告》。

（二） 募集资金使用情况

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 39,352.25 万
元，尚未使用的募集资金 354,534.45 万元（其中专户募集资金 288,997.74 万元，
理财收益及专户存储累计利息扣除手续费 65,536.71 万元）。

单位：人民币万元

募集资金 募集资金 2023 年度使 截至 2023 年 12 尚未使用募
募集年份 募集方式 总额 净额 用募集资金 月 31 日累计使 集资金净额
总额 用募集资金总额

2015.11 非公开发行 329,999.99 328,349.99 2,416.46 39,352.25 288,997.74

2、本报告期使用金额及当前余额

2024 年，公司以募集资金直接投入募投项目 273.16 万元，专户利息收入

10,510.35 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目

39,625.41 万元，尚未使用的募集资金 364,771.65 万元（其中专户募集资金

288,724.58 万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费 76,047.07 万元）。

单位：人民币万元

募集资金 募集资金 2024 年度使 截至 2024 年 12 尚未使用募
募集年份 募集方式 总额 净额 用募集资金 月 31 日累计使 集资金净额
总额 用募集资金总额

2015.11 非公开发行 329,999.99 328,349.99 273.16 39,625.41 288,724.58

（三） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交

易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《北京歌华有线电视网络股份有限公

司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），并于2015年3月6日经第五届董事

会第十三次会议审议通……
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