公告日期：2025-10-28

中国南方航空股份有限公司对中国南航集团
财务有限公司的风险评估报告

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

中国南航集团财务有限公司（以下简称南航财务公司）是中国南方航空集团有限公司（以下简称南航集团）的控股子公司，1994年 1月 27日经中国人民银行批准设立，1995 年 6月 28日经广东省工商行政管理局登记正式成立。

法定代表人：陈永洪

注册地址：广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦13A层

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

金融许可证机构编码：L0059H244010001

统一社会信用代码：91440000231120157L

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号 股东名称 认缴金额（万元） 股权比例

（%）

1 中国南方航空集团有限公司 102,832.00 51.416%

(含美元 440万元)

2 中国南方航空股份有限公司 83,616.00 41.808%

（含美元 340万元)

3 厦门航空有限公司 4,928.00 2.464%

（含美元 80万元）

4 汕头航空有限公司 4,928.00 2.464%

（含美元 80万元）

5 珠海航空有限公司 2,464.00 1.232%

（含美元 30万元）

6 广州南联航空食品有限公司 1,232.00 0.616%

（含美元 30万元）

二、 财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

南航财务公司按照《公司法》和《银行保险机构公司治理准则》设立股东会、董事会和监事会，根据经营发展需要配置高级管理层，内设部门 8个：前台部门结算部、金融业务部、中台部门资金管理部、风险合规部（董事会办公室）、后台部门财务部、综合管理部、审计部和信息技术部。

南航财务公司通过公司章程和董事会、监事会、总经理办公会议事规则明确了各治理主体的工作职责。董事会负责决定风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系，进行监控、评价；监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系，履行内部控制职责；高级管理层在董事会授权下负责组织各业务领域的内控体系建设运行工作。高级管理层下设业务评审委员会，负责审议公司信贷、同业、投资等业务，采用集体决策、一人一票制，总经理对业务评审委员会同意的事项享有“一票否决权”，但对业务评审委员会否决的事项不能批准，形成制衡。

（二）风险识别与评估

南航财务公司持续按照国资委、行业监管机构政策要求和南航集
团内部控制相关规定，持续深化内控制度框架体系梳理、评估、优化工作，不断强化内控合规体系建设，完善内控合规治理架构，每年定期组织开展内部控制建设和评价工作，营造主动合规浓厚氛围，持续提高内控体系建设和管理水平。各部门责任分离、相互监督，对各种风险进行预测、评估和控制。

（三）控制活动

1.资金结算控制

南航财务公司制定了《结算账户管理办法》《成员单位存款管理实施细则》《跨境资金集中运营业务管理办法》《资金计划与调拨管理办法》《支付结算业务实施细则》等制度。按照“依法合规、公允定价”的原则开展资金集中管理，建立了月、周、日资金计划管理机制，对流动性风险核心指标进行动态监测，合理安排资金调度和运作，保证充足的日间流动性头寸，能够保证在压力情境下及时满足客户流动性需……
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