公告日期：2025-09-30

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-068
华能澜沧江水电股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称华能水电或公司）本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,532,778,717.10元及已支付发行费用的自筹资金人民币3,478,301.89元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现将有关情况公告如下：

一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况

2025年7月23日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华能澜沧江水电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1515号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为631,094,257股，每股发行价格为人民币9.23元，募集资金总额为人民币5,824,999,992.11元，扣除各项发行费用人民币21,874,277.76元后，实际募集资金净额为人民币5,803,125,714.35元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2025年9月22日出具《华能澜沧江水电股份有限公司验资报告》（天职业字〔2025〕39022号）。

上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《华能澜沧江水电股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司向特定对象发行A股股票的实际募集资金在扣除发行费用（不含增值税）后将用于如下项目：

单位：亿元

序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投 扣除发行费用后拟投
号 入金额 入募集资金金额

1 RM 水电站项目 583.81 43.25 43.03

2 TB 水电站项目 200.29 15.00 15.00

合计 784.10 58.25 58.03

三、自筹资金预先投入情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2025年9月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币3,532,778,717.10元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币3,532,778,717.10元，具体情况如下：

单位：元

序号 项目名称 实际募集资金净 自筹资金已预先投入 本次置换金额
额 金额

1 RM 水电站项目 4,303,125,714.35 2,128,877,493.58 2,128,877,493.58

2 TB 水电站项目 1,500,000,000.00 1,403,901,223.52 1,403,901,223.52

合计 5,803,125,714.35 3,532,778,717.10 3,532,778,717.10

（二）自筹资金已支付发行费用情况

截至 2025年9月17日，公司已使用自筹资金支付发行费用金额为人民币3,687,000.00元（含增值税），抵减对应增值税进项税额人民币208,698.11元，抵减后已用自筹资金预先支付发行费用金额为人民币3,478,301.89元(不含增值税)。公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。