公告日期：2025-12-10

二〇二五年第四次临时股东会

会议资料

二○二五年十二月

现场会议开始时间：2025年12月16日（周二）
下午14时整

网络投票起止时间：自2025年12月16日

至2025年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室
（上海市徐家汇路 585 号）

资 料 目 录

一、会 议 议 程......1

二、关于开展不超过 42 亿元永续信托融资的议案......2三、关于聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案......5
四、关于选举董事的议案......6

会 议 议 程

大会主持人宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。
一、审议关于开展不超过 42 亿元永续信托融资的议案；二、审议关于聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案；
三、审议关于选举董事的议案；
四、股东发言及回答股东提问；
五、投票表决议案；
六、宣布现场投票汇总情况。
提示：

第一项议案属于关联交易，故需请关联股东及股东代表国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电投集团创新投资有限公司在审议该议案时，回避表决。

关于开展不超过 42 亿元永续信托融资的议
案

各位股东：

为优化公司资产负债结构，公司拟向公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）控股子公司百瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托”）开展不超过 42 亿元永续信托融资，用于公司境内火电及新能源项目投资。现将具体情况汇报如下：

一、关联方基本情况

（一）国家电力投资集团

国家电投集团成立于 2003 年 3 月，注册资本 350 亿元，
经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

关联关系：公司控股股东。

（二）百瑞信托有限责任公司

百瑞信托成立于 2002 年 10 月，注册资本 40 亿元，经
营范围：经银监会批准，公司本外币业务经营范围如下：（一）
资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或银监会批准的其他业务。

关联关系：公司控股股东的控股子公司。

二、关联交易的基本情况

（一）一般条款

1.被投资方：上海电力及所属子公司。

2.投资方：百瑞信托。

3.期限：无固定期限，初始投资期为 5+N 或 10+N 年，
初始投资期届满日或之后任一投资收益结算日被投资方可行权还款。

（二）支付投资收益

1.投资收益递延：被投资方有权选择投资收益及其孳息（如有）递延，递延支付不受次数限制。

2.投资收益：初始投资期内支付固定投资收益，之后每一年投资收益结算日有利率重置机制。

3.投资收益率重置：初始投资收益率参照发行时市场情
况确定；自初始投资期届满之后的投资期限内，投资收益率重置，为初始投资收益率加 300 个基点（仅一次跳升）。
4.投资收益率增加机制：当被投……
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