中证智能财讯日照港（600017）4月29日披露2025年第一季度报告。公司实现营业总收入18.23亿元，同比下降8.22%；归母净利润1.52亿元，同比下降17.80%；扣非净利润1.49亿元，同比下降16.96%；经营活动产生的现金流量净额为2.62亿元，同比下降27.06%；报告期内，日照港基本每股收益为0.05元，加权平均净资产收益率为1.09%。
以4月28日收盘价计算，日照港目前市盈率（TTM）约为15.23倍，市净率（LF）约0.68倍，市销率（TTM）约1.14倍。
资料显示，公司主要经营金属矿石、煤炭及其制品、集装箱、粮食、木材、钢铁、非金属矿石等大宗散杂货和件杂货装卸、堆存及中转业务，港口货物运输代理、仓储等物流增值业务。
盈利能力方面， 2025年一季度公司加权平均净资产收益率为1.09%，同比下降0.29个百分点。公司2025年第一季度投入资本回报率为0.79%，较上年同期下降0.25个百分点。
截至2025年一季度末，公司经营活动现金流净额为2.62亿元，同比下降27.06%；筹资活动现金流净额1.72亿元，同比减少2.44亿元；投资活动现金流净额-8.21亿元，上年同期为-5.66亿元。
资产重大变化方面，截至2025年一季度末，公司在建工程合计较上年末减少9.28%，占公司总资产比重下降1.24个百分点；使用权资产较上年末减少22.12%，占公司总资产比重下降1个百分点；货币资金较上年末减少28.57%，占公司总资产比重下降0.94个百分点；固定资产较上年末增加1.01%，占公司总资产比重上升0.92个百分点。
负债重大变化方面，截至2025年一季度末，公司长期借款较上年末增加7.44%，占公司总资产比重上升1.93个百分点；其他应付款(含利息和股利)较上年末减少15.39%，占公司总资产比重下降1.35个百分点；短期借款较上年末减少9.93%，占公司总资产比重下降0.58个百分点；应付职工薪酬较上年末减少39.45%，占公司总资产比重下降0.27个百分点。
2025年第一季度，公司流动比率为0.3，速动比率为0.28。
一季报显示，2025年一季度末的公司十大流通股东中，持股最多的为山东港口日照港集团有限公司，占比43.575%。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司持股有所上升，南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股有所下降。
| 股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(百分点) |
|---|---|---|---|
| 山东港口日照港集团有限公司 | 134021.9 | 43.575096 | 不变 |
| 山东能源集团有限公司 | 16755.08 | 5.447648 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 7820.3 | 2.542645 | 0.154 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5666.74 | 1.84245 | 不变 |
| 保宁新兴市场基金(美国) | 2893.34 | 0.940723 | 不变 |
| 日照港集团岚山港务有限公司 | 2719.85 | 0.884314 | 不变 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 1838.29 | 0.597689 | 不变 |
| 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1381.5 | 0.449173 | -0.047 |
| 林穗贤 | 1127.49 | 0.366587 | 不变 |
| 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏大鹏精选10号私募证券投资基金 | 951.57 | 0.309388 | 不变 |
核校：沈楠
指标注解：
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报（含预报）12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时，不显示当期分位数，会导致折线图中断。
