操作留痕
大势一览
市场走得让人有些提不起精神，三大指数全天大部分时间在水下挣扎，虽然盘中一度努力翻红，但最终还是没能扛住。更值得留意的是市场的成交额，明显弱了下来，两市合计成交不到1.67万亿，这是最近一段时间以来首次跌破了1.7万亿的大关。经历了一段高歌猛进后，市场情绪正在悄然进入一个短暂的“冷静期”，多空双方都有些犹豫，不敢轻易发力。
今天受伤最重的是前期热门的赛道。电池产业链成为了重灾区，从材料到电解液，多个环节的个股都出现了大幅回调。即使是长期前景光明的行业，在经历了快速上涨后，也难免会遭遇获利盘回吐的压力和阶段性的估值消化。同样，受国际金价大跌拖累，贵金属板块也集体承压。市场的跷跷板效应依然明显，当资金涌向新的热点或者防御性板块时，原有的热门赛道就可能面临失血。
持仓探讨
$恒宝股份(SZ002104)$：数字货币+稳定币硬件安全+AI安全。公司在数字人民币硬件钱包领域有比较深的技术积累，参与央行的mBridge跨境项目，市场提到它的硬件安全模块离线签名和量子加密，还接入了香港的稳定币发牌体系。今天这只股票的盘面走得有点挣扎，股价最终震荡收跌。从K线看，今天收了窄幅震荡额十字星，价格在5日均线附近挣扎，目前的盘面更像是在一个下降通道中进行震荡整理，短期震荡的需求还是比较大的。
$中化岩土(SZ002542)$：岩土工程+地下空间开发+市政基础设施，最近因为“深地经济”的概念被市场拿出来炒作，所谓“深地经济”指的是向地球深层空间和资源开发利用的方向发展，这和公司的中长期的规划设想能扯上关系，公司的主业是给各类建设工程提供岩土方面的勘察、设计、施工等服务，覆盖机场、地铁、石油化工等项目，是传统的基建领域。昨天早盘高开后秒板涨停，今日继续高开高走，这种走势通常被认为是游资短炒的典型手法，“深地经济”题材在早盘快速点火，吸引跟风资金，目前股价在连板行情当中，继续持股待涨。
国新能源：走弱止盈，卖出落袋利润。
立讯精密：卖出腾出仓位，为新周期做准备。
潜力刨析
神开股份：深地经济+石油装备+深海工程+氢能能源+可燃冰开采的概念组合。公司基本面相对简单，主要是做石油钻采设备，比如井控装置和测录井仪器，客户集中在中石油、中石化这些国企巨头。公司的亮点在于它正在尝试开拓新的增长点，比如通过投资参股的方式切入深海机器人和液氢储运领域。神开股份的走势非常强劲，竞价一字板涨停，显示出强烈的买方力量，作为深地经济的龙头，板块氛围支撑还是相当强势的，神开此处仍旧具备连板的预期，“深地经济”这个概念刚刚发酵，加上它本身业绩拐点出现以及向深海、氢能转型的故事，短期情绪和资金可能还会继续推动股价上行。
中际旭创：光模块+AI算力+硅光技术+CPO共封装光学的概念龙头。公司基本面非常扎实，是全球光模块行业的领导者，主要给像英伟达、谷歌这类国际科技巨头供应高速光模块产品。公司的业绩正处于高速增长期，这得益于AI浪潮下对算力基础设施的强劲需求，特别是800G等高速率光模块的放量。它在技术上的护城河比较深，特别是在硅光技术和下一代1.6T产品的研发和量产准备上处于行业领先位置。其股价在今年已经累计了非常可观的涨幅，今日股价再度向上突破创下历史新高，它的核心投资逻辑是AI算力需求的长期增长，这是一个具有持续性的赛道，大方向看对了，股价还是会持续向上增长的。
$山东墨龙(SZ002490)$：石油天然气装备+页岩气+绿色冶金+国企改革。这家公司本质上是家主营石油钻采机械的能源装备企业，产品线覆盖油管、套管这些油气开采的必需品。日K线今天高开该走继续涨停，因为油价波动、页岩气概念的高涨，这个票被游资拿出来再度炒作一番，之前就出现过因为伊以冲突推升油价预期而连续涨停的情况，这些都是事件驱动型的短期行情，来得快去的也快，注意快进快出。
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