公告日期：2016-07-25

北京首创股份有限公司

公开发行2016年公司债券

在上海证券交易所上市的公告

证券简称：16首股债

上市代码：136522

发行总额：人民币10.0亿元

上市时间：2016年 7月 26日

上市地点：上海证券交易所

主承销商：首创证券有限责任公司

(住所：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座)二〇一六年7月22日

第一节绪言

重要提示：发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015年修订）》，本

期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

发行人本期债券评级为AAA，债券发行总规模 10.00亿元（含10.00

亿元）；债券上市前，截至2015年12月31日，发行人的净资产为118.00亿元（合并报表中所有者权益合计）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.24亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），不少于本期债券一年利息的1.5倍。

本公告所涉及有关简称，请参阅本公司于2016年7月4日在上交所网站披露的《北京首创股份有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书》。

第二节发行概况

一、发行人基本信息

中文名称：北京首创股份有限公司

英文名称：BEIJINGCAPITALCO.,LTD

住所：北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心3层

法定代表人：王灏

成立日期：1999年8月31日

注册资本：人民币2,410,307,062.00元

统一社会信用代码：91110000700231088J

邮政编码：100028

联系电话：010-64689035

传真号码：010-64689030

公司网址：www.capitalwater.cn

所属行业：水的生产和供应业

二、发行人基本情况

发行人设立及最近三年实际控制人的变化、重大重组情况

公司系经北京市人民政府京政函[1999]105号文件批准，由北京首都创业集团有限公司、北京市国有资产经营公司、北京旅游集团有限责任公司、北京市综合投资公司及北京国际电力开发投资公司共同发起设立的股份有限公司，于1999年8月31日领取企业法人营业执照，原注册资本80,000万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)27号文批准，公司于2000年4月5日至4月14日向社会公开发行人民币普通股30,000万股，每股发行价8.98元，募集资金269,400万元。发行后，公司股本增加至110,000万元。2000年4月27日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为600008。2005年5月18日公司召开2004年度股东大会，决议通过以2004年12月31日总股本为基数，每10股转增10股，共计转增110,000万股，公司注册资本变更为220,000万元。本次转增股本经北京京都会计师事务所出具的北京京都验字（2005）第035号验资报告验证。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1430号文核准，公司2015年于1月8日至1月19日非公开发行人民币普通股210,307,062股，每股发行价9.77元，募集资金2,054,699,995.74元。

发行后，公司股本增加至2,410,307,062.00元。本次增资经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第110ZC0016号验资报告验证。

截至本募集说明书签署日，公司注册资本为2,410,307,062.00元。

三、发行人主要经营情况

（一）发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。