公告日期：2025-04-26

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--022
东风汽车股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：为防范汇率风险，东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟根据具体业务情况，适度开展不以投机为目的外汇衍生品交易。

交易品种：主要为远期合约结售汇等产品。

交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币 100,000 万元（或等值外币），额度使用期限自该事项经董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）。
已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会
第十次会议，审议通过了《关于公司<开展外汇衍生品交易可行性分析报告>暨开展外汇衍生品交易的议案》。本次交易无需提交公司股东会审议。

特别风险提示：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但同时也会存在一定市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及下属子公司随着国际业务的不断发展，外汇收支规模不断增
长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。为防范汇率大幅波动对公司及下属子公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司及下属子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，不影响公司的主营业务发展。公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额

公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币 100,000 万元（或等值外币），额度使用期限自该事项经董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）。
（三）资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为使用一定比例的银行授信额度或自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1、交易类型：公司及下属控股子公司开展的外汇衍生品交易类型主要为外汇远期合约结售汇。

2、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

（五）交易期限

额度的使用期限为自该事项经董事会审议通过之日起 12 个月内。
二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过
了《关于公司<开展外汇衍生品交易可行性分析报告>暨开展外汇衍生品交易的议案》。公司本次开展外汇衍生品交易履行的审议程序符合法律法规及公司内部制度的有关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、市场风险

外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。

2、流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
3、履约风险

不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。
4、客户违约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5、其他风险

在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。

（二）风险防控措施

1、公司及下属控股子公司开展的外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过经……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。