公告日期：2025-04-18

国元证券股份有限公司

关于合肥高科科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称“合肥高科”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对合肥高科 2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 2,266.67 万股，实际募
集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含增值税），募集资金净额为 126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 12 月 15 日出具了《验资报告》（天健
验〔2022〕5-7 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 12,645.26

减：2023 年募集资金补充流动资金 2,000.00

2023 年募投项目投入金额 806.51

2023 年募集资金暂时补充流动资金 2,000.00

2024 年募集资金暂时补充流动资金注 2,500.00

项目 金额

2024 年募投项目投入金额 2,496.05

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 317.09

募集资金暂时补充流动资金到期收回 3,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金金额 6,159.79

注：2024 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，截至 2024 年
12 月 31 日，公司已使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 1,500 万元。2024 年募集
资金暂时补充流动资金总计 2,500 万元，其中 1,000 万元已于 2024 年 11 月到期收回。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金存储情况如下：

单位：元

账户名称 银行名称 账号 金额 备注

招商银行合肥分行创新 551903985910203 6.64

大道支行

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