公告日期：2025-04-21

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-021
宁波新芝生物科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司第七届董事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东大会、第七
届董事会第十九次会议和 2022 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2022〕2024 号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格
投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元，
共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除发行费用 38,882,339.15 元，合计募
集资金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上募集资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022]第 ZF11214 号和信会 师报字[2022]第 ZF11313 号验资报告。

（二）2024 年年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细 金额

一、年初募集资金余额 290,530,004.24

其中：年初募集资金专户余额 39,530,004.24

前期用于现金管理的当期到期赎回的募集资金 251,000,000.00

加：募集资金及现金管理利息收入减银行手续费 5,568,275.38

二、本期使用募集资金金额 91,745,553.90

减：本期投入募投项目金额 91,745,553.90

其中：

（1）生命科学仪器产业化建设项目 65,727,406.70

（2）研发中心建设项目 967,885.79

（3）技术服务和营销网络建设项目 1,842,931.39

（4）补充流动资金付款 23,207,330.02

三、截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 204,352,725.72

其中：用于现金管理的尚未到期赎回的募集资金 190,000,000.00

募集资金存储专项账户的余额 14,352,725.72

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的 合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募 集资金实行专户存储制度。本公司已与保荐人中信证券股份有限公司、招商银 行宁波分行营业部、恒丰银行股份有限公司宁波分行营业部、上海浦东发展银 行股份有限公司宁波高新区支行、中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区 科技支行、中信银行宁波东城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况

本公司董事会为发行股份募集资金批准开设了招商银行宁波分行营业部、 恒丰银行股份有限公司宁波分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司宁……
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