公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-008

证券代码：430497 证券简称：威硬工具 主办券商：中泰证券

威海威硬工具股份有限公司

关于补充确认变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于<威海威硬工
具股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，并于 2023 年 11 月 23
日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票不超过 6,308,350 股（含6,308,350 股），每股价格为人民币 7.926 元，募集资金总额不超过人民币 49,999,982.10元（含 49,999,982.10 元），募集资金用于补充公司流动资金、偿还银行借款。

2023 年 12 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意威
海威硬工具股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】3262 号）。

2023 年 12 月 29 日（认购截止日），公司收到认购人缴存的股份认购款 49,999,982.10
元，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 1 月 9 日出具的“天衡验字（2024）
00002 号”《验资报告》审验确认。2024 年 1 月 3 日和 2024 年 1 月 8 日，公司、主办券
商分别与上海浦东发展银行股份有限公司威海分行和招商银行股份有限公司威海分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2024 年 1 月 29 日，本次发行新增股票完成登记。

二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

公司本次的募集资金均用于补充流动资金，具体计划如下：

用途 金额（元）

一、补充流动资金 34,999,982.10

其中：购买原材料 31,999,982.10

公告编号：2025-008

支付员工工资 3,000,000.00

二、偿还借款/银行贷款 15,000,000.00

合计 49,999,982.10

(二) 变更后的募集资金用途

1、本次补充确认变更募集资金用途

公司将原计划用于“补充流动资金-原材料采购”的募集资金 13,530,600.00 元用途变更为“购买设备和对子公司进行投资”。变更后募集资金使用计划如下：

用途 金额（元）

一、补充流动资金 21,469,382.10

其中：购买原材料 18,469,382.10

支付员工工资 3,000,000.00

二、偿还借款/银行贷款 15,000,000.00

三、购买设备 7,089,600.00

四、其他 6,441,000.00

合计 49,999,982.10

注：其他为公司以实缴注册资金……
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