公告日期：2025-04-25

国元证券股份有限公司

关于安徽佳先功能助剂股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“佳先股份”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，对佳先股份2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽佳先功能助剂股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1167号文）核准，截至2020 年7月8日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格投资者发行人民币普通股2,132.18万股，每股发行价格为人民币9.50元，募集资金总额人民币20,255.71万元，扣除不含税发行费用人民币1,953.43万元，实际募集资金净额为人民
币 18,302.28 万 元 。 上 述 资 金 到 账 情 况 已 经 容 诚 会 计 师 事 务 所 容 诚 验 字
[2020]230Z0126号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金计划投 累计投入募 投入进度
募集资金用途 实施主体 资总额（调整 集资金金额 （%）（3）=
后）（1） （2） （2）/（1）

年产7,000tDBM及1,000tSBM 佳先股份 10,000.00 10,134.00 101.34
生产项目（退市进园项目）

年产15000吨生物可降解材料 佳先股份 3,187.00 1,308.90 41.07
功能助剂项目一期项目

补流及偿还银行贷款 佳先股份 6,000.00 5,150.40 85.84

合计 -- 19,187.00 16,593.30 -

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

银 行 名 称 银行账号 余 额

中国光大银行股份有限公司合肥分行 52120180805300588 已注销

上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行 18010078801800000970 已注销

中信银行股份有限公司合肥分行 8112301011800633240 2,089.94

合 计 -- 2,089.94

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年7月7日，公司及保荐机构国元证券分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称“浦发银行”）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行”）签署《募集资金三方监管协议》，分别在光大银行、浦发银行、中信银行开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况……
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