公告日期：2025-04-18

国元证券股份有限公司

关于安徽峆一药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“峆一药业”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对峆一药业 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2023 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,012.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 12.62 元/股，发行股数880.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币11,105.60 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币 1,600.15 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 9,505.45 万元
（不含行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2023 年 02 月 16 日，上述募集资
金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0040号《验资报告》验证。

公司按照本次发行价格 12.62 元/股，在初始发行规模 880.00 万股的基础上
全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 132.00 万股，公司由此增加的募集
资金总额为 1,665.84 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 157.66 万元，该部
分的募集资金净额为人民币 1,508.18 万元。截至 2023 年 03 月 27 日，上述募集
资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0073 号《验资报告》验证。

因此，本次发行最终募集资金总额为 12,771.44 万元，扣除发行费用（不含
税）金额为 1,757.81 万元，募集资金净额为 11,013.63 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
累计投入募集资金项目金额为 186.84 万元，募集资金专户余额合计为 2,556.02万元，购买理财产品余额 8,700.00 万元。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银 行 名 称 银行帐号 余额

中国银行股份有限公司天长炳辉路支行 178270600624 10.88

华夏银行股份有限公司合肥黄山路支行 14758000000143328 1.23

兴业银行股份有限公司天长支行 496030100100169765 154.99

兴业银行股份有限公司天长支行 496030100100194327 1,907.60

天长农村商业银行杨村支行 20000545042166600000674 481.33

合 计 2,556.02

注：除上述存储金额外，公司募集资金购买理财产品余额 8,700 万元；合计数与各
明细数相加之和在尾数上的差异，系以上余额结果四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理……
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