公告日期：2025-04-18

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-037
安徽峆一药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,012.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 12.62 元/股，发行股数880.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币11,105.60 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币 1,600.15 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 9,505.45 万元
（不含行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2023 年 02 月 16 日，上述募集资
金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0040号《验资报告》验证。

公司按照本次发行价格 12.62 元/股，在初始发行规模 880.00 万股的基础上
全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 132.00 万股，公司由此增加的募集资金总额为 1,665.84 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 157.66 万元，该部
分的募集资金净额为人民币 1,508.18 万元。截至 2023 年 03 月 27 日，上述募集
资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0073 号《验资报告》验证。

因此，本次发行最终募集资金总额为 12,771.44 万元，扣除发行费用（不含
税）金额为 1,757.81 万元，募集资金净额为 11,013.63 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，公司制定了《安徽峆一药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。公司已与国元证券股份有限公司和存放募集资金的中国银行股份有限公司天长支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司天长支行签订了《募集资金专户三方监管协议》及其补充协议。公司已与安徽修一制药有限公司（募投项目实施主体）、国元证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司天长支行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行签订了《募集资金四方监管协议》。

在募集资金使用过程中，严格执行相关监管要求和制度规定，报告期内对使用募集资金进行现金管理购买理财等使用方式，均履行了严格的审议程序和内部审批流程。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 1,868,359.02 元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理

委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
财金额

名称 产品类型 名称 起始日期 终止日期 型 益率

（万元）

兴 业 银 结构性存 结 构 4,000 2024 年 5 2024 年 5 保 本 保 2.35
行 款 性 存 月 7 日 月 31 日 最 低 收

款 ……
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