公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-070

证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：开源证券
陕西瑞科新材料股份有限公司

关于开展 2025 年度套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为降低公司原材料市场价格波动、汇率波动给公司带来的经营风险，有效 控制原材料价格、汇率波动带来的风险敞口，提升公司抵御波动风险的能力， 增强财务稳健性，陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及公司合 并报表范围内子公司（以下统称“子公司”）拟开展原材料和外汇套期保值业 务。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司（含子公司）在不影响正常经营的情况下，使用自有资金，用于国家 政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料及外汇开展套期保值业务，不属 于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构 成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了
《关于开展 2025 年度套期保值业务的议案》。议案表决结果：7 票同意；0 票
反对； 0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-070

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
金融资产的具体内容

1、业务主要涉及品种：（1）原材料套期保值业务：与生产经营相关的原材 料，包括但不限于钯、铂、钌、铑、金等；（2）外汇套期保值业务：美元或其 他货币的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期 权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务。

2、套期保值业务工具：公司及子公司使用合法运营的期货、期权等衍生 品工具进行原材料套期保值。外汇套期保值业务交易工具包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期或上 述组合。

3、套期保值规模：（1）原材料套期保值规模：公司及子公司在某一时点累 计持有的套保工具所对应的标的贵金属数量不得超过公司及子公司当前时点 自有的同类贵金属数量，公司及子公司用于原材料套期保值的保证金和权利金 上限不超过人民币 1,000 万元，原材料套期保值交易的保证金或权利金、风险 金等占用资金总额不超过人民币 3,000 万元。（2）外汇套期保值规模：公司及 子公司外汇套期保值交易占用资金总额不超过人民币 2,000 万元或其他等值 货币。

4、资金来源：公司及子公司套期保值业务使用自有资金。

5、审批授权有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内，在
决议有效期及上述套期保值资金额度范围内，资金可循环使用。

6、授权董事长或董事长指定员工具体办理公司及子公司套期保值业务。

公告编号：2025-070

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司及子公司套期保值为使用自有现金的衍生品交易。
三、对外投资协议的主要内容

公司将根据市场的实际情况，在年度内预计用于原材料套期保值规模不超
过 3000 万元，用于外汇套期……
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