公告日期：2025-04-25

国金证券股份有限公司

关于成都乐创自动化技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”、“乐创技术”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对乐创技术 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

乐创技术于 2022 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3074 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 12.80 元/股，发行股数为 9,000,000股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量 1,192,117 股,由此公司发行总股数扩大至 10,192,117 股，本次发行最终募集资金总额为 130,459,097.60 元，扣除发行费用（不含税）金额为 18,531,641.73元，募集资金净额为 111,927,455.87 元。

截至 2023 年 3 月 2 日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA4B0001）、（XYZH/2023CDAA4B0003）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金管理
制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，并与保荐机构和重庆银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 12 月，公司因购买理财产品需要，分别在中信银行成都蜀汉支行、
中信证券四川分公司开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置
募集资金现金管理用途，并于 2023 年 12 月 22 日披露了账户开立情况。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

2023 年 1 月 17 日募集资金账户到账金额 104,237,600.00

2023 年 3 月 2 日募集资金账户到账金额 13,740,817.39

募集资金账户到账金额合计 117,978,417.39

减去：项目投入金额 52,539,553.20

支付的发行费用 6,050,000.00

购买理财产品净额 15,210,000.00

加上：闲置募集资金现金管理的投资收益 2,284,459.22

利息手续费净额 981,667.92

2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 47,444,991.33

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户和 2 个募集资金购买理
财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

开户银行/机构 银行账号/资产账号 存放余额（元）

重庆银行股份有限公司成都分行 850102029006900267 3,090,545.06

重庆银行……
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