公告日期：2025-09-25

证券代码：430367 证券简称：力码科 主办券商：太平洋证券
北京力码科信息技术股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于
修订公司内部治理制度的议案》。表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京力码科信息技术股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京力码科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会等组织机构在公司对外担保决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京力码科信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司、控股孙公司。
第三条 公司对外担保行为应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

第二章 对外担保的审批权限

第四条 公司下列对外担保事项，须提交股东会审议批准：
（一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（二） 公司及其控股子公司、控股孙公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
（三） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四） 按照担保金额连续12个月累计计算原则，担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（五） 对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（六） 法律、法规、证券交易所规定及《公司章程》规定的其他需股东会审议通过的对外担保事项。

第五条 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司、控股孙公司提供担保且控股子公司、控股孙公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本办法第四条的规定，但是公司章程另有规定除外。

第六条 除第四条规定须经股东会审议通过的对外担保事项外，其余对外担保事项由董事会审议批准。

第三章 对担保申请人的调查

第七条 担保申请人应向公司提供以下资料：
（一） 担保申请书；
（二） 企业基本资料；
（三） 最近三年审计报告和当期财务报表；
（四） 主合同及与主合同相关的资料；
（五） 本项担保的银行借款用途、预期经济效果；
（六） 本项担保的银行借款还款能力分析；
（七） 不存在潜在及正在进行的重大诉讼、仲裁或行政处罚的承诺；（八） 反担保方案、反担保提供方具有实际承担能力的证明；
（九） 公司认为需要提供的其他有关资料。

第八条 公司在决定提供担保前，公司财务部应根据担保申请人提供的资料，对担保申请人的经营状况、财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实，对该对外担保事项的利益和风险进行充分分析，包括但不限于：
（一） 为依法设立并有效存续的企业法人，不存在需要终止的情形；（二） 经营状况和财务状况良好，并具有稳定的现金流量或良好的发展前景；
（三） 拥有可抵押(质押)的资产，具有相应的反担保能力；
（四） 提供的财务资料真实、完整、有效；
（五） 没有其他可以预见的法律风险。

第九条 对于下列情形之一的担保申请人，公司不得为其提供担保：

（一） 担保申请人提供虚假资料，存在骗取公司担保意图的；
（二） 公司前次为其提供担保，发生债务逾期偿还、拖欠利息等情形的；
（三） 经营状况恶化、信誉不良的；
（四） 公司认为该担保可能会损害公司利益的。

第十条 公司为他人提供担保，应当要求担保申请人为公司提供反担保，且反担保金额应不低于公司为其提供担保数额的两倍。担保申请人设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或不可转让的财产时，公司应当拒绝提供担保。

第四章 对外担保的审批程序

第十一条 公司财务部在组织有关部门对担保事项进行评审后，形成书面报告提交给公司总经理审查，公司总经理提交给董事会审查。

第十二条 董事会审议对外担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。董事会对担……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。