公告日期：2025-04-25

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-030
上海辰光医疗科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

(一) 募集资金总额、净额及资金到账时间

上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“辰光医疗”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2882 号)核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行价为每股人民币 6.00 元，共计募集资金总额为人民币9,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费900.00万元后，
主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 30 日汇入公司募集资金监管账
户中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行账户(账号为：31050183360009998888)人民币 3,600.00 万元，汇入招商银行股份有限公司上海青浦支行账户(账号为：121914073010818)人民币 2,700.00 万元，汇入宁波银行股份有限公司上海松江支行账户(账号为：70040122000610694)人民币 1,800.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 837.80 万元后，公司本次募集资金净额为7,262.20 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审验，并由其于 2022 年 11 月 30 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022] 7703
号)。

公司本次发行的超额配售选择权已于 2023 年 1 月 5 日全额行使完毕。公司
全额行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 225.00 万股，发行价为每股人
民币 6.00 元，共计募集资金总额为人民币 1,350.00 万元，扣除券商承销佣金及
保荐费 135.00 万元后，主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 1 月 9 日汇入
宁波银行股份有限公司上海松江支行账户(账号为：70040122000610694)人民币1,215.00 万元。另扣减发行手续费 0.02 万元后，公司本次募集资金净额为1,214.98 万元。上述超额配售募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年1月9日出具了《验资报告》(中汇会验[2023] 0024号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2022 年使用募集资金 769.01 万元，2023 年使用募集资金 3,165.08 万元，
本年度使用募集资金 618.33 万元。

截至2024年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 4,121.67 万元。

（三）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下(单位：人民币元)：

账户名称 银行名称 账号 金额（元） 备注

上海辰光 中国建设银行
医疗科技 股份有限公司

股份有限 上海长三角一 31050183360009998888 27,716,688.75 -
公司 体化示范区支

行

上海辰光 招商银行股份

医疗科技 有限公司上海 121914073010818 13,498,969.14 -
股份有限 青浦支行
公司
上海辰昊 南京银行股份

超导科技 有限公司上海 0301280000008885 1,007.59 注 1
有限公司 分行
上海辰光 宁波银行股份

医疗科技 有限公司上海 70040122000610694 0.00 注 2
股份有限 松江支行
公司

合计 - - 41,216,665.48

注 1：根据募集资金管理要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司开立募集资金专项账户，并与公司、海通证券股份有限公司（保荐机构）、南京银行股份有限公司上海分行于

2023 年 12 月 25 日签署了《募集资金四方监管协议》。

注 2：……
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