公告日期：2025-12-15

证券代码：430182 证券简称：全网数商 主办券商：天风证券
北京全网数商科技股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第三次会议，
审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第三次
临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京全网数商科技股份有限公司

对外投资融资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司对外投资融资行为，降低对外投资及融资风险，提
高对外投资及融资收益，依照《中华人民共和国公司法》、国家有关政策法规 和北京全网数商科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程（以下简称“《公
司章程》”），结合公司的具体情况，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新
产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。它包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。

本制度所称融资是指股权融资、债权融资等方式获得资金的行为，包括增资扩股、借款、发行债券等。

公司所有投资融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用，有利于提高公司的整体经济效益。

第三条 各项对外投资融资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简
称“子公司”）无权批准对外投资融资。如子公司拟进行对外投资融资，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。
第二章 投资及融资决策

第四条 公司所有投资及融资的项目，实行分级审批，公司股东会、董
事会、董事长、总经理各自在其权限范围内，对公司的对外投资及融资做出决策。投资金额一次性不超过公司最近一期经审计净资产 20％（含 20％）、年度累计不超过公司净资产 30%的对外投资行为，单项金额在 200 万以下的由总经理审批，单项金额超过 200 万，在 600 万以下的由董事长审批，单项金额超过600 万或者年度累计金额超过 2000 万，不超过公司净资产 30%的提交董事会审议批准，年度累计总额超过公司最近经审计净资产的 30%，单项金额超过公司最近经审计净资产的 20%的提交股东会审议批准。融资金额一次性不超过公司最近一期经审计净资产 20％（含 20％）、年度累计不超过公司净资产 50%的融资行为，单项金额在 500 万以下的由总经理审批，单项金额超过 500 万，在1000 万以下的由董事长审批，单项金额超过 1000 万或者年度累计金额超过5000 万，不超过公司净资产 50%的提交董事会审议批准，年度累计总额超过公司最近经审计净资产的 50%，单项金额超过公司最近经审计净资产的 20%
的提交股东会审议批准。

第五条 在董事会或股东会审议对外投资融资事项以前，公司应向全体
董事或股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以及融资方案，以便其作出决策。

第三章 执行控制

第六条 公司在确定对外投资及融资方案时，应广泛及有关部门及人员
的意见及建议，注重对外投资融资决策的几个关键指标，如现金流量、货币的时间价值、投资风险、财务费用、负债结构等。在充分考虑了项目投资风险、预计投资收益及偿债能力，并权衡各方面利弊的基础上，选择最优投资及融资方案。

第七条 公司股东会或董事会决议通过对外投资项目及融资实施方案
后，应当明确出资时间（或资金到位时间）、金额、出资方式（或资金使用项目）及责任人员等内容。对外投资融资项目实施方案的变更，必须经过公司股东会或董事会审查批准。

第八条 对外投资项目获得批准后，由获得授权的部门或人员具体实施
对外投资计划，与被投资单位签订合同、协议，实施财产转移的具体操作活动。在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证……
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