公告日期：2025-04-22

开源证券股份有限公司

关于北京瑞达恩科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为北京瑞达恩科技股份有限公司（以下简称“瑞达恩”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 9 月 5 日，公司完成 2024 年度第一次股票定向发行，募集资金总额
为人民币 15,153,104.76 元，2024 年 7 月 31 日公司完成了认购，本报告期使用
募集资金 15,153,104.76 元，截至报告期末募集资金余额 0 元。

2024 年 12 月 31 日，公司完成 2024 年度第二次股票定向发行，募集资金总
额为人民币 14,999,992.04 元，2024 年 11 月 29 日公司完成了认购，本报告期使
用募集资金 6,186,021.34 元，截至报告期末募集资金余额 8,816,286.13 元。
二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金制度建立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。
（二） 募集资金专户存储与管理情况

1、2024 年第一次股票定向发行

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：北京瑞达恩科技股份有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京中关村软件园支行

账户号：646816781

2024 年 8 月 2 日，公司与开源证券、中国民生银行股份有限公司北京分行
签署了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

2、2024 年第二次股票定向发行

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：北京瑞达恩科技股份有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京中关村软件园支行

账户号：648235074

2024 年 12 月 4 日，公司与开源证券、中国民生银行股份有限公司北京分行
签署了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

1、2024 年第一次股票定向发行

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 15,153,104.76

利息收入 1,775.25

截至 2024 年 12月 31 日使用募集资金 15,154,624.19

募集资金实际使用具体用途：

补充流动资金-购买原材料支出 5,174,227.97

补充流-公司展会推广费 200,148.50

补充流-服务费 891,987.00

补充流-支付房租、运费等其他日常运 661,645.84
营费用

补充流-工资 1,226,614.88

偿还银行贷款支出 ……
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