公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-011

证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证券

北京瑞达恩科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2024年第一次股票发行

2024年5月6日公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，2024年5月23日公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于北京瑞达恩科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书的议案》及其他相关议案。根据议案，确认本次实际发行股票656,547股，发行价格23.08元，实际募集资金为人民币15,153,104.76元。

2024年5月8日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《北京瑞达恩科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-019）；2024年6月21日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《北京瑞达恩科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（ 公告编号：2024-029）；2024年7月12日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《北京瑞达恩科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2024-032）。

2024年7月23日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于同意北京瑞达恩科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕1219号），同意公司本次股票定向发行。

2024年8月5日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行情况进行审验并出具《北京瑞达恩科技股份有限公司验资报告书》（中兴华验字（2024）第010056号）。

2024年9月5日，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公告编号：2025-011

（二）2024年第二次股票发行

2024年9月12日公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，2024年9月29日公司2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于北京瑞达恩科技股份有限公司2024年第二次股票定向发行说明书的议案》及其他相关议案。 根据议案，确认本次实际发行股票649,913股，发行价格23.08元，实际募集资金为人民币14,999,992.04元。

2024年9月13日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《北京瑞达恩科技股份有限公司2024年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-048）；2024年10月23日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《北京瑞达恩科技股份有限公司2024年第二次股票定向发行说明书（修订稿）》（ 公告编号：2024-051）；2024年11月14日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《北京瑞达恩科技股份有限公司2024年第二次股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2024-052）。

2024年11月25日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于同意北京瑞达恩科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕3046号），同意公司本次股票定向发行。

2024年12月5日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行情况进行审验并出具《北京瑞达恩科技股份有限公司验资报告书》（中兴华验字（2024）第010102号）。

2024年12月31日,本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

2024年第一次募集资金存放于公司在中国民生银行股份有限公司北京中关村软件园支行设立的募集资金专项账户，账号为646816781。该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、开源证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管……
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