公告日期：2025-07-14

证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司融资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

武汉光谷信息技术股份有限公司于2025年7月11日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》，该议案尚需提交 2025年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

一、总则

1. 为规范武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营运作中的融资行为，降低资本成本，减少融资风险，以提高资金运作效益，依据相关法律法规结合公司具体情况，特制定本管理制度。

2. 融资是通过一定渠道、采取适当方式筹措资金的财务活动，是资金管理的首要环节。按所融资金的权益性质不同，融资分为权益资本融资和债务资本融资：

权益资本融资是指通过吸收直接投资、发行股票等形式筹集资金的活动；
债务资本融资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括向金融机构借款、发行债券等方式融资。

3. 本制度所称融资，是指公司为了满足经营发展需要，通过发行股票、发行债券以及向金融机构借款等形式筹集资金的活动。

4. 融资活动应符合公司的中长期发展战略规划，遵循如下原则：遵守国家法律法规的原则、合理权衡降低成本的原则、适度防范负债风险的原则。

5. 本制度适用于公司总部及其所属子公司的融资行为。

二、融资组织结构设置

1. 公司股东会、董事会分别在其权限范围内对融资事项做出决策。

2. 公司董秘办、财务部为融资活动日常管理部门，并负责组织实施金融机构借款类融资活动，其主要职责为：

结合公司发展战略，分析公司资本结构，拟定公司融资方案（包括融资额度、融资方式和资金用途等）；

组织对公司融资活动的论证与评估；

负责组织实施金融机构借款类融资活动；

对金融机构借款类融资活动进行动态跟踪管理。

3. 公司董秘办负责组织实施发行股票及债券类融资活动，其主要职责为：
进行融资方案的初步制定，以及融资活动的论证与评估；

根据公司确定的融资方案和融资计划，负责组织实施发行股票及债券类融资活动；

负责融资活动的信息披露工作。

4. 公司财务部为融资活动的主要协助部门，其主要职责为：

负责协助董秘办制定融资方案和融资计划；

负责监督资金的到位和使用情况；

做好融资记录与资金管理工作，发挥会计控制的作用。

5. 公司审计部行使对融资活动的内部控制监督检查权，定期或不定期对公司融资活动进行内部审计。

三、融资方案确定

1. 公司应加强对资金状况的整体规划，定期对资金状况和资金收支情况进行预测，如需进行资金筹措的，根据资金需求情况提出融资方案，明确融资用途、规模、结构和方式等相关内容，对融资成本和潜在风险做出充分估计。

2. 由董秘办、财务部根据公司发展战略、预算情况与资金现状等因素，提出初始融资方案。融资方案应明确融资金额、融资形式、融资期限、资金用途等内容，对于融资方案中涉及向金融机构借款的，应明确向银行申请的授信额度。
3. 初始融资方案编制完成后，董秘办应组织公司经营管理层等相关人员对融资方案行可行性论证。必要时，可以引入外部专家进行可行性论证。主要从下
列几个方面进行分析论证：

融资方案的战略评估。主要评估融资方案是否符合公司整体发展战略；控制公司融资规模，防止因盲目融资而给公司造成沉重的债务负担；

融资方案的经济性评估。主要分析融资方案是否符合经济性要求，是否以最低的融资成本获得了所需的资金，是否还有降低融资成本的空间以及更经济的融资方式，融资期限等是否经济合理，利息、股息等水平是否在公司可承受的范围之内；

融资方案的风险评估。对融资方案面临的风险进行分析，特别是对于利率、汇率、货币政策、宏观经济走势等重要条件进行预测分析，对融资方案面临的风险做出全面评估，并有效地应对可能出现的风险。

4. 对于通过发行股票或债券形式进行融资的，可以委托专业中介机构进行相应的可行性研究。

5. 融资方案经过可行性论证后，提交董事长审核后，按相关制度提交董事会审议、股东会审批；

6. 融资方案经过审批后，对于需经有关监管管理部门批准的，应当履行相应的报批程序。

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