公告日期：2025-12-16

证券代码：430075 证券简称：中讯科 主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》，该议案尚需 2025 年第五次临时股东会审议通过
二、 分章节列示制度的主要内容

北京中讯四方科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京中讯四方科技股份有限公司（以下称“公司”）对外投资融资行为，降低对外投资及融资风险，提高对外投资及融资收益，依照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）等有关法律、法规、规范性文件及《北京中讯四方科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的具体情况，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括：
（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；

（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；
（三）对子公司或不存在股权关系的其他企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产；
（五）债券、委托贷款及其他债券投资；
（六）公司本部经营性项目及资产投资；
（七）购买低风险委托理财产品；
（八） 其他投资，但不包括证券投资、衍生品投资等证券市场产品交易的行为。

本制度所称融资是指以股权融资、债权融资等方式获得资金的行为，包括增资扩股、借款、发行债券等。

第三条 公司所有投资融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用，有利于提高公司的整体经济效益。

第四条 各项对外投资融资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称“子公司”）无权批准对外投资融资。如子公司拟进行对外投资融资，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。

第二章 投资及融资决策

第五条 公司对外投资融资的决策机构包括股东会、董事会或经理。

第六条 公司对外投资及融资金额达到下列标准之一的，即达到重大投、融资标准，由董事会审议后提交股东会审批：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

（三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项。

（四）公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议：

1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%或人民币 500 万元以上的；

3、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

（五）法律、法规、全国股转公司规则或者公司章程规定的应由股东会审议的其他投资融资情形。

公司对外投资及融资金额未达到上述标准，但达到以下标准之一的，应提交董事会审议后方可实施：

1、公司单笔对外融资（向银行、非银行金融机构、其他单位或自然人进行贷款/借款等）金额超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 5%或超过1000 万的；

2、交易涉及的资产净额或成交金额（含承担的债务和费用）超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%的；

3、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额（含承担的债务和费用）超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 5%的；

4、公司提供财务资助的。

公司股东会、董事会或经理审议的对外投资融资事项如构成关联交易的，其决策机构审批权限应同时执行《公司章程》、公司制定的《关联交易管理制度》的相关规定。

第七条 公司其他对外投融资事项，董事会可以授权经理在听取经理办公会成员意见的前提下，作出决定并将有……
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