公告日期：2025-03-28

光大证券股份有限公司

关于中航百慕新材料技术工程股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“主办券商”)作为中航百慕新材料技术工程股份有限公司(以下简称“中航新材”或“公司”)持续督导的主办券商，对公司募集资金存放与使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 25 日公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五
次会议审议通过《关于〈中航百慕新材料技术工程股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于〈中航百慕新材料技术工程股份有限公司附生效条件的定
向发行股份认购协议〉的议案》，该议案于 2022 年 11 月 11 日经 2022 年第三次
临时股东大会审议通过。2023 年 2 月 10 日，取得全国中小企业股份转让系统出
具的《关于对中航百慕新材料技术工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2023】267 号），公司发行股票 2,300 万股，发行价格为人民币3.13 元/股，募集资金总额为人民币 7199 万元。募集资金到位情况已经中税网（北
京）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 17 日完成审验，并出具了中
税网验字【2024】第 000001 号验资报告。

2024 年 1 月 25 日，公司已与中国银行股份有限公司北京中关村支行、光大
证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

本次定向发行新增股份已于2024年3月7日起在全国中小企业股份转让系统
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况的制定

为规范募集资金的使用和管理，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规、业务规则及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对原《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途变更及监管等进行了规定。该制度已经2021年9月8日召开的公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

2022年11月11日召开的公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立公司募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，同意公司就本次定向发行设立募集资金专项账户。募集资金账户信息如下：

户名：中航百慕新材料技术工程股份有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司北京上地信息路支行

账户号：349373295056

2024年1月25日，公司与中国银行股份有限公司北京中关村支行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。（备注：开户行在中国银行股份有限公司北京上地信息路支行的原因是中国银行股份有限公司北京上地信息路支行隶属于中国银行股份有限公司北京中关村支行。）

（三）募集资金存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金余额是14,537,145.98元，其中专户中尚有余额63,736.88元。根据公司募集资金专户银行流水，公司将募集资金中的部分

流动资金中途划转至北京银行股份有限公司天津八纬路支行账户、中信银行北京

三里屯支行账户、宁波银行股份有限公司北京中关村支行账户后，又对外划拨，

涉及到较多账户。报告期内募集资金专户分别向公司其他基本户及天津子公司相

关账户累计转出金额71,300,000.00元，公司在其他基本户及天津子公司相关账户

中较为频繁地互转，且进行还贷、补流、理财等操作，具体涉及的账户情况如下：

表1

募集资金支出细目及金额（单位：元）

序 偿还贷款（置换

银行名称 ……
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