公告日期：2025-09-02

证券代码：430010 证券简称：ST 农装 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司防止大股东及关联方占用公司

资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 1 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于
修订董事会秘书工作细则等内部治理制度的议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

现代农装科技股份有限公司

防止大股东及关联方占用公司资金管理制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步加强和规范现代农装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的资金管理，为防止公司大股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为，保护公司全体股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《现代农装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司之间的资金
管理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入本公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，适用本制度。

第三条 本制度所称“关联方”是指根据《上市规则》所认定的关联方。

第四条 本制度所称“占用公司资金”（以下简称“资金占用”）包括经营性
资金占用和非经营性资金占用两种情况。

经营性资金占用是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。

非经营性资金占用是指公司为大股东、实际控制人及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东、实际控制人及关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东、实际控制人及关联方资金；为大股东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品或劳务提供情况下提供给大股东、实际控制人及关联方使用的资金。

第五条 公司大股东应严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股
股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。

第二章 防范资金占用的原则

第六条 公司在与大股东、实际控制人及关联方发生经营性资金往来时，应
当严格防止公司资金被占用。

第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接提供给大股东、实际控制人
及关联方使用：

（一）为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；
（二）代其偿还债务；

（三）有偿或无偿、直接或间接拆借资金给其使用；

（四）通过银行或非银行金融机构向其提供委托贷款；

（五）委托其进行投资活动；

（六）为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（七）在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向其提供资金；

（八）不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；

（九）中国证监会禁止的其他占用方式。

第八条 公司与大股东、实际控制人及关联方发生的关联交易，必须严格按
照《上市规则》、《通知》和《现代农装科技股份有限公司关联交易管理办法》、公司上市地证券交易所相关规章制度和规范性文件的有关规定决策和实施。公司
与大股东、实际控制人及关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和资金管理的有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第九条 公司应加强和规范关联担保行为，严格控制对大股东、实际控制人
及关联方提供的担保风险，未经公司董事会或股东会审议通过，公司不得向大股东、实际控制人及关联方提供任何形式的担保。

如本制度项下事项涉及国有资产监督管理事宜的，应按照相关法律法规执行，并履行相关审批程序（如需）。

第三章 防范资金占用的措施与具体规定

第十条 公司董事会负责防范大股东及关联方资金占用的管理。公司董事、
高级管理人员及下属各子公司负责人对维护公司资金安全负有法定义务，应按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责，切实履行防止大股东、实际控制人及关联方资金占用行为的职责。

公司董事、高级管理人员应当关注公司是否存在被关联方占用资金等侵占公司利益的问题。公司……
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