公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-070

证券代码：400266 证券简称：R 普利 1 主办券商：国泰海通
转债代码：404005 转债简称：普利退债

海南普利制药股份有限公司

关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开
第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金安全和保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 10,000 万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕106 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 850 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的募集资金总额为 850,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00元（不含税）的金额为 840,000,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司
于 2021 年 2 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信
评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,138,650.95元（不含税）后，实际募集资金净额为 837,861,349.05 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2021〕70号《验证报告》。

公告编号：2025-070

二、募集资金使用情况

（一）募集资金承诺投入情况

根据《海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关文件，募集资金将投入下列项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投入金额

1 普利国际高端生产线扩建项目 100,076.02 83,786.13

（二）募投项目建设及募集资金使用情况

目前，普利国际高端生产线扩建项目土建及公用设备安装等已经完成，部分车间生产线已通过验收并投入生产，部分车间生产线的专用生产设备尚未采购到位进场安装。

截至本公告披露日，普利国际高端生产线扩建项目已累计投入募集资金74,016.71 万元。募集资金专户余额为 12,487.09 万元（含现金管理、利息收入和暂时补流募集资金）。

（三）前次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况

2024 年 8 月 1 日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 10,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至目前，公司已实际使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，用于日常经营开支、支付供应商货款等，尚未归还至募集资金专户。

三、本次延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况
（一）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因

2025 年 4 月 18 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关
于海南普利制药股份有限公司股票及可转换公司债券终止上市的决定》（深证上〔2025〕357 号）。深交所决定终止公司股票及可转换公司债券上市。公司股票
及可转换公司债券已于 2025 年 5 月 22 日摘牌。为增强公司的风险抵御能力，预
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