公告日期：2026-01-30

国泰海通证券股份有限公司

关于海南普利制药股份有限公司

延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金及募集资
金投资项目建设延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《两网公司及退市公司信息披露办法》《退市公司可转换公司债券管理规定》等有关规定，对公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金及募集资金投资项目建设延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕106号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券850万张，每张面值为人民币100元。本次发行的募集资金总额为850,000,000.00元，扣除承销及保荐费10,000,000.00元（不含税）的金额为840,000,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年2月22日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,138,650.95元（不含税）后，实际募集资金净额为837,861,349.05元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2021〕70号《验证报告》。
二、募集资金使用情况

（一）募集资金承诺投入情况

明书》等相关文件，募集资金将投入下列项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投入金额

1 普利国际高端生产线扩建项目 100,076.02 83,786.13

（二）募投项目建设及募集资金使用情况

目前，普利国际高端生产线扩建项目土建及公用设备安装等已经完成，部分车间生产线已通过验收并投入生产，部分车间生产线的专用生产设备尚未采购到位进场安装。

截至2025年12月31日，普利国际高端生产线扩建项目已累计投入募集资金74,016.71万元，占募集资金投资总额的88.34%。募集资金专户余额为12,487.72万元（含利息收入和暂时补流募集资金）。募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 募集资金余额

中信银行股份有限公司杭州余杭支行 8110801013902154311 1,054.46

兴业银行股份有限公司杭州余杭支行 357950100100334951 1,433.27

合计 - 2,487.72

注：公司募集资金专户余额为 12,487.72 万元，其中 10,000.00 万元用于暂时补充流动资金。
（三）前次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况

2024年8月1日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过10,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年7月31日，公司召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金安全和保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延……
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