公告日期：2025-05-12

国投证券股份有限公司

关于东方集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际
使用情况专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”或“上市公司”）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等有关规定，就东方集团 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

东方集团 2015 年度非公开发行股票经中国证监会《关于核准东方集团股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]320 号）核准，同意上市公司非公开发行不超过 119,493.84 万股新股。上市公司本次非公开发行实际发行人民币普通股 1,190,560,875 股，募集资金总额为人民币 8,702,999,996.25 元，扣除各
项 发 行 费 用 人 民 币 92,999,996.25 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
8,610,000,000.00 元。本次发行募集资金已于 2016 年 5 月 18 日全部到帐，并由
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《东方集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）后股本的验资报告》（大华验字[2016]000412 号）。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 8,045,404,888.83
元，使用闲置募集资金补充流动资金实际使用余额为 628,980,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 66,177.18 元。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日 存储
余额 方式

银行名称 账号 初时存放金额 截止日 存储

余额 方式

招商银行哈尔滨分行文化宫支行 010900121310801 6,612,969,996.29 3,707.96 活期

兴业银行股份有限公司哈尔滨花园支行 562040100100101364 2,000,000,000.00 37,896.38 活期

平安银行北京官园支行 11016281166007 3,543.17 活期

民生银行什刹海支行 697492136 30.44 活期

民生银行什刹海支行 697605020 19,870.60 活期

民生银行什刹海支行 697492030 15.66 活期

招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行 755920171410103 759.39 活期

招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行 755920171410606 353.58 活期

合计 8,612,969,996.29 66……
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