公告日期：2026-02-12

中信证券股份有限公司

关于大理药业股份有限公司延长募集资金

投资项目实施期限的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为大理药业股份有限公司（以下简称“大理药业”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，就大理药业延长募集资金投资项目实施期限的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600 号文核准，公司于 2017 年
9 月 22 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募
集资金总额为人民币 31,450.00 万元，扣除承销保荐费和其他发行费用 5,200.08万元后，实际募集资金净额为人民币 26,249.92 万元。上述募集资金到位情况已
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 18 日出具的
XYZH/2017KMA20214 号《验资报告》审验。

2017 年 9 月，公司分别与募集资金存管银行中国建设银行股份有限公司大
理白族自治州分行、中信银行股份有限公司大理分行、中信银行股份有限公司昆明分行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了相关各方的权利和义务。

2024 年 8 月，公司分别与公司全资子公司大理药业销售有限公司（以下简
称“销售公司”）、募集资金存管银行中信银行股份有限公司大理分行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了相关各方的权利和义务。

2024 年 6 月，公司将原计划投向由公司实施的“中药注射剂二次开发研究
项目”、“药品研发技术中心建设项目”子项目“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”（以下合称“原项目”）的募集资金，变更为投向由公司全资子公司销售公司实施的“大理药业医药配送项目”。

截至 2026 年 1 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

编号 项目名称 原计划投资总额 累计投入金额 募集资金使用
比例（%）

1 大理药业医药配送项目 12,888.04 5,651.30 43.85

大理药业医药配送项目（以下简称“募集资金投资项目”或“项目”）总投资为 12,888.04 万元，建设期 18 个月。项目以大理州为中心，逐步辐射周边地区，建立起区域性医药配送网络，对大理州医疗卫生机构（包括村卫生室）提供药品集中配送服务，对医疗机构的采购订单及时响应和配送。项目自 2024 年 8
月启动实施，截至 2026 年 1 月 31 日，累计投入 5,651.30 万元，募集资金使用比
例为 43.85%。

截至 2026 年 1 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 余额

中信银行股份有限公司大理分行营业部 8111901011700516825 72,491,494.06

合计 — 72,491,494.06

注 1：2024 年 7 月，大理药业销售有限公司在中信银行股份有限公司大理分行营业部开立募集资金专户（账户名称：大理药业销售有限公司，银行账号：8111901011700516825，于 2024年 8 月签署《募集资金专户存储四方监管协议》），存放用于“大理药业医药配送项目”的募集资金。
注 2：余额中含存款利息 124,031.82 元（已扣除手续费）。

三、延长募集资金投资项目实施期限的具体情况

（一）募集资金延期情况

项目原定建设期为 18 个月，预计于 2026 年 2 月达到预期目标。项目在前期……
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