公告日期：2025-04-29

证券代码：400215 证券简称：商业城 3 主办券商：山西证券
沈阳商业城股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3835 号文核准，本公司由承销商东莞
证券股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日非公开发行普通股(A 股)股票 5,343.60 万股，
每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.55 元。截至 2021 年 12 月 21 日止，本公司共募
集资金350,005,800.00元，扣除发行费用5,635,316.97元，募集资金净额344,370,483.03
元。截止 2021 年 12 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000883 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金以前年度使用金额

本公司此次发行股票募集的股款为人民币 350,005,800.00 元，扣除应付的承销保
荐费人民币 3,180,000.00 元(含税，不含税金额 3,000,000.00 元)后的募集资金余款为
人民币 346,825,800.00 元，于 2021 年 12 月 21 日存入本公司募集资金专用账户。本
公司募集资金的用途为补充流动资金及偿还债务，本公司的募集资金专用账户于 2021
年 12 月 27 日偿还银行借款 25,000,000.00 元，2021 年 12 月 27 日偿还关联方债务
80,000,000.00 元，余款 241,825,800.00 元于 2021 年 12 月 27 日转入控股子公司在银
行开立的一般账户用于补充流动资金。募集资金款项转入子公司一般账户后，偿还关
联方债务 152,000,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司收到募集资金
346,825,800.00 元，累计用于归还银行借款金额 25,000,000.00 元，偿还关联方债务金
额 232,000,000.00 元，支付中介机构与定向增发相关费用 2,560,000.00 元，存放于子
公司在银行开立的一般账户金额 87,265,800.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 23,427.51 元，均为利息收入。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 23,493.02 元，均为利息收入。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1.盛京银行股份有限公司沈阳市东顺城支行（银行账号：0334460102000003814）， 2024年度期间发生利息收入2.92元，发生手续费支出9.50元。截止2024年1月15日该募 集资金账户余额为16,790.20元，本公司将上述募集资金余额转入在中国工商银行股份 有限公司沈阳沈河支行开立的基本账户后，于2024年1月15日注销了在盛京银行股份 有限公司沈阳市东顺城支行开立的募集资金账户，截至2024年12月31日止，该募集资 金账户已销户。

2.中信银行股份有限公司沈阳皇姑支行（银行账号：8112901012300817115），2024 年度期间发生利息收入7.82元，控股子公司转入4.50元；发生手续费支出9.00元，转出 至控股子公司6,698.55元，截止2024年1月15日该募集资金账户余额为1.01元，本公司 将上述募集资金余额转入在中国工商银行股份有限公司沈阳沈河支行开立的基本账 户后，于2024年9月9日注销了在中信银行股份有限公司沈阳皇姑支行开立的募集资金 账户，截至2024年12月31日止，该募集资金账户已销户。
（四）募集资金专户存储情况

1.2024年1月15日本公司盛京银行股份有限公司沈阳市东顺城支行（银行账号： 0334460102000003814）募集资金账户余额为16,790.20元，本公司将上述募集资金余 额转入在中国工商银行股份有限公司沈阳沈河支行开立的基本账户后，于2024年1月 15日注销了在盛京银行股份有限公司沈阳市东顺城支行开立的募集资金账户。

2.2024年9月9日本公司中信银行股份有限公司沈阳皇姑支行（银行账号： 8112901012300817115）募集资金账户……
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