公告日期：2025-05-29

证券代码：400110 证券简称：天翔 5 主办券商：长江承销保荐
成都天翔环境股份有限公司关于控股股东向公司提供借款

暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天翔环境”）于 2021 年
7 月完成司法重整，司法重整留债即将到期偿还。截至 2025 年 3 月，公司留债
余额约 2.2 亿元，2025 年 8 月、2026 年 8 月将分别偿还剩余留债的 50%、50%，
长期大额留债即将到期，公司需要筹措资金偿还，并且公司生产经营在传统业务拓展与挖潜以及在新业务开展等方面需要补充流动资金。

2024 年 12 月 31 日公司经审计的资产负债率（合并）为 78.91%，处于较高
水平，且无资产可供抵押、质押，短期内不具备向金融机构申请融资的能力。同时，公司股本过大，每股净资产低于面值 1 元/股，无法通过发行股份募集资金。
因此，为了满足公司未来偿还留债及补充流动资金的需要，促进公司健康可持续发展，公司拟向控股股东四川嘉道博文生态科技有限公司（以下简称“嘉道博文”）借款人民币 20,000 万元，借款期限为 36 个月，借款利率采用固定利率，年利率按 5%计算；借款期限届满前，在天翔环境具备实施定向增发条件时，将向嘉道博文债转股定向发行股份，债转股价格以转股时公司最近一个会计年度经审计的每股净资产与转股时经评估的公司每股净资产孰高的原则确定。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保保证。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 5 月 29 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，表决情况为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事梁增文、万兵回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川嘉道博文生态科技有限公司

册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 栋二单元
29 层 3 号

注册资本：100,000 万元

经营范围：开发、销售环境保护专用设备；环保技术推广、技术服务、技术咨询；生物技术推广服务；农业技术推广服务；环保工程、钢结构工程、公路工程设计、施工（凭资质证书经营）；水产养殖；销售、种植：水果、蔬菜、花卉苗木、农作物；种植中药材（不含麻醉药品药用原植物）；销售：农业机械、肥料、机电设备、电子产品、农副产品；机械设备租赁；货物及技术进出口；网上贸易代理；污水处理及其再生利用；仓储服务（不含危险化学品）；再生物资回收（不含危险废物、废弃电器电子产品、不得在三环以内设点经营）；销售：药品（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

法定代表人：龚传军

控股股东：深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

借款利率采用固定利率，年利率按 5%计算；在天翔环境具备实施定向增发条件时，将向嘉道博文债转股定向发行股份，债转股价格以转股时公司最近一个
会计年度经审计的每股净资产与转股时经评估的公司每股净资产孰高的原则确定。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保保证。

本次关联交易参照市场价格水平，经双方协商确定。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思表示，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

出借方：四川嘉道博文生态科技有限公司（以下简称“甲方”）

借款方：成都天翔环境股份有限公司（以下简称“乙方”）

（一）借款金额

甲方同意向乙方提供资金人民币贰亿元整（￥200,000,000.00 元）。甲方在本
协议生效后，分别在 2025 年 6 月 30 日、2025 年 7 月 31 日前各提供借款 1 亿元。
（二）借款用途及使用期限

资金指定用于乙方偿还司法重整的留债债务和补充公司流动资金需求，乙方不得挪作他用。资金使用期限为自资金达到公司账户之日起至 36 个月。资金分批到账的，资金使用期限分批计算。

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