公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-014

证券代码：400071 证券简称：中弘 3 主办券商：国泰海通

中弘控股股份有限公司董事会

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况

1. 2014 年非公开募集资金情况如下：根据本公司 2013 年第六届第五次董事会和第七次临
时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2014〕603 号）核准，本公司获准定向发行人民币普通股（A 股）股票
958,466,453 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.13 元，募集资金总额 2,999,999,997.89
元，坐扣承销和保荐费用 3,660 万元后的募集资金为 2,963,399,997.89 元，已由主承销商华泰
联合证券有限责任公司于 2014 年 12 月 1 日汇入本公司在北京银行营业部开立的账号为
20000013925200002081388 的人民币账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,125,846.65 元后，募集资 金净额为 2,958,274,151.24 元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报 告》（天健验〔2014〕5-2 号）。

2. 2015 年非公开募集资金情况如下：根据本公司 2015 年第六届董事会第二次临时会议及
2015 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中弘控股股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2976 号）核准，本公司获准定向发行人民币普通
股（A 股）股票不超过 1,382,978,723 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 2.82 元。本公
司实际已定向发行人民币普通股（A 股）股票 1,382,978,722 股，募集资金总额 3,899,999,996.04
元，坐扣承销和保荐费用 2,000.00 万元后的募集资金为 3,879,999,996.04 元，已由主承销商东

公告编号：2025-014

兴证券股份有限公司于 2016 年 3 月 29 日汇入本公司在北京银行营业部开立的账号为
20000013925200002081388 的人民币账户内。减除律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用
人民币 2,138,297.87 元后，募集资金净额为 3,877,861,698.17 元。

上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（亚会A验字〔2016〕0191号）。
二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中弘控股股份有 限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

（1）2014年度非公开发行股票募集资金管理和存放情况

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用 专户，并与开户银行北京银行股份有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集 资金三方监管协议》；2015年4月因非公开发行股票,公司聘请东兴证券股份有限公司担任保荐机 构，并与北京银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对 募集资金的使用实施严格审批，以保证专款……
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