公告日期：2025-11-27

纳百川新能源股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

一、募集资金运用基本情况

（一）本次募集资金计划及投资项目备案情况

经公司 2023 年第二次临时股东大会、2025 年第三次临时股东会审议通过，

公司拟公开发行 2,791.74 万股股票并在深圳证券交易所创业板上市，具体募集资

金金额根据市场询价情况确定。本次发行募集资金扣除发行费用后，将运用于以

下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集 项目备案文 项目环评批复
资金 号/项目代码

纳百川（滁州）新能 苏滁建房环函
1 源科技有限公司年产 纳百川 57,940.04 57,900.00 2110-341171- 〔2022〕22号、
360万台套水冷板生 （滁州） 04-01-772654 苏滁建房函
产项目（一期） 〔2024〕25号

2 补充流动资金 纳百川股份 15,000.00 15,000.00 不涉及 不涉及

合计 72,940.04 72,900.00 - -

本次发行募集资金到位前，公司可根据投资项目的实际进度，先利用自有资

金或自筹资金进行前期投入，待实际募集资金到位后，再用于置换前期投入资金。

（二）实际募集资金量与项目投资需求出现差异时的安排

在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实施进度和付款情况，

通过自有资金或银行贷款先行投入。在本次发行募集资金到位后，募集资金将用

于置换先期投入的资金及支付项目剩余款项。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资

金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，

按照上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性，安排募集资金的具体使用计划，

不足部分公司将通过自筹方式解决。若扣除发行费用后的实际募集资金净额超出

上述项目的资金需求，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，妥善安排

超募资金的使用计划，将超募资金投入到与公司主营业务相关的日常生产经营活

动中去。超募资金将按照国家法律、法规及中国证监会的相关规定，履行法定程 序后适当使用。

（三）募集资金使用管理制度

公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对募集
资金的专户存储、募集资金的使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等 做出了详细的规定。公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用本 次募集资金，将募集资金存放于董事会决定的专户中进行管理，做到专款专用。
募集资金到位后，公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集 资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存放、使用和监管等方面的三方权 利、责任和义务。

二、募集资金投资项目的具体情况

（一）纳百川（滁州）新能源科技有限公司年产 360 万台套水冷板生产项
目（一期）

1、项目实施进度安排

根据本项目的建设规模、实施条件、建设的迫切性和项目建设的外部条件等 各种因素，并综合项目总体发展目标，确定项目建设期为 2 年，具体建设进度如 下表所示：

序号 工作内容 第一年（T+1） 第二年（T+2）

……
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