公告日期：2025-12-10

招商证券股份有限公司

关于南方电网数字电网研究院股份有限公司使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数字”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会以证监许可(2025)2295 号《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,694.7534 万股，发行价为每股人
民币 5.69 元，共计募集资金 271,383.15 万元，扣除承销费（含税）4,765.39 万元
后，剩余 266,617.76 万元已由主承销商招商证券股份有限公司于 2025 年 11 月
13 日汇入公司募集资金监管账户。公司本次发行募集资金 271,383.15 万元扣除发行费用（不含增值税）7,541.73 万元后，募集资金净额为 263,841.41 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZM20306 号）。

募集资金到账后，公司及子公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三/四方监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
额

1 时空智能数字孪生平台建设项目 33,954.93 33,954.93

2 新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目 41,064.26 41,064.26

3 先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项 25,997.90 25,997.90
目

4 新一代国产化企业数智化管理系统建设项目 50,724.52 50,724.52

5 能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目 25,664.45 25,664.45

6 深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建 78,040.00 78,040.00
设项目

小计 255,446.06 255,446.06

截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金余额为 266,617.76 万元。因募投项目建
设存在一定的建设周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，保证公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度及期限

公司及子公司使用额度不超过人民币 23.22 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

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