公告日期：2025-09-12

民生证券股份有限公司

关于深圳市博实结科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人”）作为深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“博实结”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对博实结使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2745号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,225.27万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为1.00元，发行价格为44.50元/股，本次发行募集资金总额为99,024.52万元，扣除发行费用10,605.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为88,419.03万元。上述募集资金已于2024年7月29日到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9437号）。公司已对上述募集资金采取了专户存储管理，公司及子公司会同保荐机构、募集资金监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及使用情况

根据《深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，以及经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额及部分募集资金投资项目延期的议案》涉及的募投项目拟投入募集资金调整
情况，截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 已投入募集资金
金额（调整后） 金额

1 物联网智能终端产品 48,786.81 18,115.80 506.70
升级扩建项目

2 物联网产业基地建设 157,304.54 58,411.23 15,486.27
项目

3 研发中心建设项目 32,025.80 11,892.00 3,105.80

4 补充流动资金 12,885.00 - -

合计 251,002.15 88,419.03 19,098.77

截至 2025 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金金额人民币 190,987,737.25
元，募集资金专户余额为人民币 60,304,145.89 元，现金管理未到期金额为645,000,000 元。上述合计金额与募集资金净额的差异为使用闲置募集资金进行现金管理累计获得的投资收益、专户利息收入及手续费净额。

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的原因及目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以更好地实现公司现金的保值增值，维护公司全体股东的利益。

（二）现金管理的额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 7.00 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司在上述额度内进行投资的，额度有效期限内任一时点的……
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