公告日期：2025-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“中瑞股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的规定，对中瑞股份在2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2070 号），公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）
36,832,010 股，发行价为每股人民币 21.73 元，共计募集资金 800,359,577.30 元，
坐扣承销费（不含税）59,338,018.38 元后的募集资金为 741,021,558.92 元，已由
主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2024 年 3 月 29 日汇入公司募集资金监
管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 23,753,225.21 元后，公司本次募集资金净额为 717,268,333.71 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕15-2 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 71,726.83

本期发生额 项目投入[注 1] B1 48,623.54
利息收入净额 B2 372.89

项目投入 C1=B1 48,623.54
截至期末累计发生额

利息收入净额 C2=B2 372.89

应结余募集资金 D=A-C1+C2 23,476.18

实际结余募集资金 E 1,076.18

差异[注 2] F=D-E 22,400.00

[注1] 其中包括“动力锂电池精密结构件项目”及“研发中心建设项目”：公司于2024年5月27日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币460,550,172.71元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金到账后6个月内，公司已完成置换金额为445,232,267.12元，剩余15,317,905.59元因未满足在募集资金到账户后6个月内进行置换的条件，根据相关规定，公司后续将不再置换。

[注2] 截至2024年12月31日，公司持有使用暂时闲置募集资金购入的结构性存款共计22,400.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》……
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