公告日期：2025-12-27

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2025-020
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币12,825.19万元，公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对该事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1337号）并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票63,193,277股，发行价格为人民币7.05元/股，募集资金总额44,551.26万元，扣除发行费用8,217.81万元（不含税）后，实际募集资金净额36,333.45万元。

上述募集资金已于2025年9月22日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（容诚验
字[2025]361Z0047号）。公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专 项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资 金实行专户管理。截止2025年12月23日，募集资金专户余额23,033.84万元，其 中未支付发行费用4,799.23万元（不含增值税），募投项目余额18,234.61万元。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况

公司本次拟使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的总金 额为12,825.19万元，其中置换以自筹资金预先投入募投项目的金额为10,246.37 万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）2,578.82万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行鉴证，并出具《关于 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]361Z0584号）。

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2025年11月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 10,246.37万元，本次拟使用募集资金置换金额为10,246.37万元，具体情况如下：
单位：万元

序 项目名称 项目投资 承诺募集资金 自筹资金预先 本次

号 总额 投资金额 投入金额 置换金额

1 信息化系统升级建设项目 14,015.95 10,500.00 8,496.20 8,496.20

2 医用耗材集约化运营服务项目 10,407.76 7,800.00 1,750.17 1,750.17

合 计 24,423.71 18,300.00 10,246.37 10,246.37

注：1.2025年10月24日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体内容详见公司于2025年10月28日披露在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-007）。

2.合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入造成。

（二）自筹资金已支付发行费用情况

截止2025年11月10日，公司以自筹资金支付的发行费用为2,578.82万元（不
含税……
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