公告日期：2025-10-30

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2025-012
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

关于公司2025年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的控股子公司预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

本次预计的对外担保事项，系合并报表范围内公司及子公司之间的担保，上述担保事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议和2024年年度股东大会审议通过。

一、对外担保情况概述

根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，自公司2024年年度股东大会之日起，至2025年年度股东大会召开之日止，公司及控股子公司拟向各银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币150亿元（其中40亿元尚待公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效）。

鉴于上述授信总额中部分授信额度的融资主体为公司控股子公司，为保障子公司顺利申请授信额度，自公司2024年年度股东大会之日起，至2025年年度股东大会召开之日止，公司预计对合并报表范围内子公司向有关机构申请的综合授信
或开展相关业务提供担保总额不超过70亿元。其中，为资产负债率70%以上的合并 报表范围内子公司提供担保的额度为65亿元；为资产负债率低于70%的合并报表范 围内子公司提供担保的额度为5亿元。

在担保额度总额范围内，公司子公司间可进行担保额度调剂。当子公司（额 度接收方）的资产负债率高于70%时，其所需调剂的担保额度，仅能从资产负债率 同样高于70%的其他子公司（额度调出方）处获取。

公司已于2025年3月28日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七 次会议，并已于2025年4月18日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公 司2025年度为全资及控股子公司提供担保的议案》，至2025年度股东大会召开之 日前，公司拟对合并报表范围内子公司向有关机构申请的综合授信或开展相关业 务提供担保总额不超过70亿元，担保综合授信的业务种类包括但不限于银行融资、 银行承兑汇票、供应链金融及融资租赁等融资业务，具体担保条款以各金融机构 签订的合同为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际需要对下属子公司 之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属子公司进行担保。

二、担保额度预计情况

截至2025年9月30日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司向有关机构 申请的综合授信或开展相关业务提供担保金额55.25亿元，具体担保情况如下：

单位：万元

担保方 被担保方 担保额度占上 是否
序号 担保方 被担保方 持股 最近一期 截止披露日 2025年度预 市公司最近一 关联
比例 资产负债 担保金额 计担保金额 期净资产比例 担保
率

1 福建德尔医疗实 100% 80.83% 175,000.00注 180,000.00 121.52% 否
业有限公司

2 上海建发鹭益科 100% 89.59% 116,000.00 120,000.00 81.01% 否
技有限公司

公司及 北京康乐致新供

3 控股子 应链管理有限公 100% 85.92% 47,000.00 60,000.00 40.51% 否
公司 司

建发致新（广州

4 ）医疗供应链管 60% 77.82% 27,900.00 30,400.00 20.……
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